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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 20 626.00 | 25 374.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 832.00 | 21 334.00 | 11 498.00 | 32 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 806.00 | 220 802.00 | 373 005.00 | 593 806.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 218.00 | 265 291.00 | 438 928.00 | 704 218.00 |
BT Marchandises | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
CF Disponibilités | 257 027.00 | | 257 027.00 | 257 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 349.00 | | 322 349.00 | 322 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 567.00 | 265 291.00 | 761 276.00 | 1 026 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
DL TOTAL (I) | 234 193.00 | | | 234 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 017.00 | | | 390 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 083.00 | | | 527 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 276.00 | | | 761 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 202.00 | | | 253 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 437.00 | | 21 612.00 | 692 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 29 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 831.00 | 704 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 816.00 | 626 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 841.00 | | 20 612.00 | 615 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 067.00 | | 1 000.00 | 28 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 032.00 | 71 074.00 | 9 816.00 | 204 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 525.00 | 5 631.00 | | 17 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 508.00 | 65 443.00 | 9 816.00 | 186 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 017.00 | 116 136.00 | 273 881.00 | 390 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 712.00 | 50 661.00 | 28 051.00 | 78 712.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 083.00 | 253 202.00 | 273 881.00 | 527 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
ST Autres comptes | 179 670.00 | | | 179 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 303.00 | | | 126 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 712.00 | | | 143 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 468.00 | | | 320 468.00 |