| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 41 071.00 | 4 929.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 546.00 | 35 100.00 | 4 446.00 | 39 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 734.00 | 470 966.00 | 162 768.00 | 633 734.00 |
BF Prêts | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 523.00 | 550 104.00 | 202 419.00 | 752 523.00 |
BT Marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CF Disponibilités | 163 934.00 | | 163 934.00 | 163 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 449.00 | | 275 449.00 | 275 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 972.00 | 550 104.00 | 477 868.00 | 1 027 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 368.00 | | | 211 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 180.00 | | | -11 180.00 |
DL TOTAL (I) | 255 188.00 | | | 255 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 865.00 | | | 102 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 680.00 | | | 222 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 868.00 | | | 477 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 555.00 | | | 217 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 088.00 | | 1 147 088.00 | 1 147 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 088.00 | | 1 147 088.00 | 1 147 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 895.00 | |
GE Autres charges | | | 62 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 395.00 | | | 95 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 370.00 | | | -8 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 877.00 | | | 1 283 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 057.00 | | | 1 295 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 180.00 | | | -11 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 611.00 | | 13 673.00 | 802 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 30 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 761.00 | 752 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 591.00 | 673 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 741.00 | | 13 130.00 | 723 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 903.00 | | 543.00 | 29 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 429.00 | 71 895.00 | 31 221.00 | 509 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 927.00 | 5 111.00 | | 38 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 502.00 | 66 784.00 | 31 221.00 | 470 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 865.00 | 102 865.00 | | 102 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UP Prêts | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VC Groupe et associés | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 477.00 | 20 352.00 | 5 125.00 | 25 477.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 959.00 | 100 682.00 | 30 277.00 | 130 959.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 680.00 | 217 555.00 | 5 125.00 | 222 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
ST Autres comptes | 159 378.00 | | | 159 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 605.00 | | | 126 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 451.00 | | | 295 451.00 |