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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 266.00 | |
BF Prêts | | | 2 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 143 129.00 | |
BT Marchandises | | | 9 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 94.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 927.00 | |
BZ Autres créances | | | 212 033.00 | |
CF Disponibilités | | | 310 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 568 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 711 131.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 188.00 | 211 368.00 | | 130 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 318.00 | -11 179.00 | | 122 318.00 |
DL TOTAL (I) | 307 506.00 | 255 188.00 | | 307 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 220.00 | 25 477.00 | | 210 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 102 864.00 | | 97 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 751.00 | 89 773.00 | | 93 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 780.00 | | |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 779.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 625.00 | 222 679.00 | | 403 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 131.00 | 477 868.00 | | 711 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 380.00 | 217 555.00 | | 232 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 803 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 126.00 | |
GE Autres charges | | | 45 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | 24 170.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 24 170.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 32 540.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | 32 540.00 | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | -8 370.00 | | -2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 158.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 328.00 | 1 283 876.00 | | 1 151 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 010.00 | 1 295 056.00 | | 1 029 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 318.00 | -11 179.00 | | 122 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 523.00 | | 11 152.00 | 752 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 32 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 763 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 279.00 | | 8 852.00 | 673 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 276.00 | | 2 300.00 | 30 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 104.00 | 70 126.00 | 620 230.00 | 550 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 038.00 | 4 929.00 | 48 967.00 | 44 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 066.00 | 65 197.00 | 571 263.00 | 506 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VC Groupe et associés | 200 788.00 | 200 788.00 | | 200 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 221.00 | 38 976.00 | 164 315.00 | 210 221.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 128.00 | 247 867.00 | 32 261.00 | 280 128.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 625.00 | 232 380.00 | 164 315.00 | 403 625.00 |