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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 30 849.00 | 15 151.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 083.00 | 30 777.00 | 4 306.00 | 35 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 075.00 | 360 995.00 | 316 080.00 | 677 075.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 232.00 | 425 587.00 | 370 644.00 | 796 232.00 |
BT Marchandises | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BZ Autres créances | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
CF Disponibilités | 212 905.00 | | 212 905.00 | 212 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 945.00 | | 272 945.00 | 272 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 176.00 | 425 587.00 | 643 589.00 | 1 069 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 272.00 | | | 197 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
DL TOTAL (I) | 273 860.00 | | | 273 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 634.00 | | | 197 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 729.00 | | | 369 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 589.00 | | | 643 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 740.00 | | | 306 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 514.00 | | 5 117.00 | 792 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 35 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 796 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 667.00 | | 1 491.00 | 710 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 881.00 | | 3 626.00 | 32 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 623.00 | 83 965.00 | | 341 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 305.00 | 5 511.00 | | 28 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 318.00 | 78 454.00 | | 313 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 634.00 | 134 645.00 | 62 989.00 | 197 634.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 777.00 | | | 133 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 639.00 | 46 532.00 | 35 107.00 | 81 639.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 729.00 | 306 740.00 | 62 989.00 | 369 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
ST Autres comptes | 178 636.00 | | | 178 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 961.00 | | | 130 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 615.00 | | | 157 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 783.00 | | | 322 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |