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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 567.00 | 400.00 | 2 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 25 738.00 | 20 262.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 592.00 | 27 488.00 | 6 103.00 | 33 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 075.00 | 285 829.00 | 391 246.00 | 677 075.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 514.00 | 341 623.00 | 450 892.00 | 792 514.00 |
BT Marchandises | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CF Disponibilités | 269 158.00 | | 269 158.00 | 269 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 115.00 | | 332 115.00 | 332 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 629.00 | 341 623.00 | 783 007.00 | 1 124 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 193.00 | | | 169 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
DL TOTAL (I) | 252 272.00 | | | 252 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 535.00 | | | 331 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 735.00 | | | 530 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 007.00 | | | 783 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 439.00 | | | 333 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 218.00 | | 88 296.00 | 704 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 529.00 | | 438.00 | 48 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 638.00 | | 84 029.00 | 626 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 051.00 | | 3 829.00 | 29 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 291.00 | 76 332.00 | | 265 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 155.00 | 5 150.00 | | 23 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 135.00 | 71 182.00 | | 242 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 535.00 | 134 239.00 | 197 296.00 | 331 535.00 |
VI Groupe et associés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 493.00 | | | 120 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 630.00 | 55 449.00 | 28 181.00 | 83 630.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 735.00 | 333 439.00 | 197 296.00 | 530 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
ST Autres comptes | 188 880.00 | | | 188 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 606.00 | | | 129 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 088.00 | | | 145 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 464.00 | | | 108 464.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 937.00 | | | 331 937.00 |