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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 35 960.00 | 10 040.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 396.00 | 33 519.00 | 2 876.00 | 36 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 345.00 | 436 983.00 | 250 362.00 | 687 345.00 |
BF Prêts | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 611.00 | 509 429.00 | 293 182.00 | 802 611.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CF Disponibilités | 143 107.00 | | 143 107.00 | 143 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 644.00 | | 205 644.00 | 205 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 255.00 | 509 429.00 | 498 826.00 | 1 008 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 860.00 | | | 208 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 266 368.00 | | | 266 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 458.00 | | | 232 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 826.00 | | | 498 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 311.00 | | | 205 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 231.00 | | 12 679.00 | 796 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 29 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 802 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 158.00 | | 11 583.00 | 712 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 107.00 | | 1 096.00 | 35 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 587.00 | 83 842.00 | | 425 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 816.00 | 5 111.00 | | 33 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 772.00 | 78 731.00 | | 391 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
UP Prêts | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 032.00 | 35 885.00 | 27 147.00 | 63 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 307.00 | | | 134 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 875.00 | 44 971.00 | 29 903.00 | 74 875.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 458.00 | 205 311.00 | 27 147.00 | 232 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
ST Autres comptes | 171 390.00 | | | 171 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 498.00 | | | 154 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 713.00 | | | 320 713.00 |