| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 317.00 | 4 226.00 | 1 091.00 | 5 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 485.00 | 4 326.00 | 183 159.00 | 187 485.00 |
BT Marchandises | 368 411.00 | | 368 411.00 | 368 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 290.00 | | 374 290.00 | 374 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 775.00 | 4 326.00 | 557 449.00 | 561 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 758 817.00 | 787 335.00 | | 758 817.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 590.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 983.00 | 803 297.00 | | 776 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 298.00 | 631 114.00 | | 644 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 499.00 | -2 593.00 | | -55 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 2 087.00 | | 2 109.00 |
252 Charges sociales | 3 964.00 | 2 932.00 | | 3 964.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 6.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 062.00 | 63 474.00 | | 76 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 117.00 | 74 739.00 | | 76 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 5 370.00 | 6 026.00 | | 5 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | 15 448.00 | | 15 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 845.00 | 53 265.00 | | 54 845.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 964.00 | 76 699.00 | | 129 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 845.00 | 53 265.00 | | 54 845.00 |
DL TOTAL (I) | 190 309.00 | 135 464.00 | | 190 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 324.00 | 115 516.00 | | 123 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 545.00 | 114 465.00 | | 91 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 508.00 | 71 062.00 | | 75 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 526.00 | 38 990.00 | | 29 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 140.00 | 386 360.00 | | 367 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 449.00 | 521 824.00 | | 557 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 545.00 | 80 100.00 | 11 445.00 | 91 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 479.00 | 27 174.00 | 62 305.00 | 89 479.00 |
VI Groupe et associés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 532.00 | 4 464.00 | 7 068.00 | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 140.00 | 293 390.00 | 73 750.00 | 367 140.00 |