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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 617.00 | 11 362.00 | 39 254.00 | 50 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 785.00 | 11 462.00 | 221 322.00 | 232 785.00 |
BT Marchandises | 352 861.00 | | 352 861.00 | 352 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 215 338.00 | | 215 338.00 | 215 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 827.00 | | 587 827.00 | 587 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 612.00 | 11 462.00 | 809 150.00 | 820 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 750.00 | 308 859.00 | | 372 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 939.00 | 63 890.00 | | 66 939.00 |
DL TOTAL (I) | 445 189.00 | 378 250.00 | | 445 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 825.00 | 12 755.00 | | 136 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 076.00 | 74 871.00 | | 83 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 195.00 | 93 237.00 | | 102 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 865.00 | 29 625.00 | | 41 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 961.00 | 210 488.00 | | 363 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 150.00 | 588 737.00 | | 809 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 211.00 | | 45 717.00 | 205 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 143.00 | 232 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 143.00 | 50 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 143.00 | | 45 717.00 | 23 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 767.00 | 9 338.00 | 13 643.00 | 15 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 767.00 | 9 338.00 | 13 643.00 | 15 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 825.00 | 113 656.00 | 23 168.00 | 136 825.00 |
VI Groupe et associés | 83 076.00 | 83 076.00 | | 83 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 571.00 | 18 503.00 | 7 068.00 | 25 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 961.00 | 340 793.00 | 23 168.00 | 363 961.00 |