| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 617.00 | 20 563.00 | 30 054.00 | 50 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 785.00 | 20 663.00 | 212 122.00 | 232 785.00 |
BT Marchandises | 321 328.00 | | 321 328.00 | 321 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 183 322.00 | | 183 322.00 | 183 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 932.00 | | 523 932.00 | 523 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 717.00 | 20 663.00 | 736 055.00 | 756 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 439 689.00 | 372 750.00 | | 439 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 831.00 | 66 939.00 | | 53 831.00 |
DL TOTAL (I) | 499 020.00 | 445 189.00 | | 499 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 166.00 | 136 825.00 | | 116 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 876.00 | 83 076.00 | | 7 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 723.00 | 102 195.00 | | 87 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 270.00 | 41 865.00 | | 25 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 035.00 | 363 961.00 | | 237 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 055.00 | 809 150.00 | | 736 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 462.00 | 9 200.00 | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 462.00 | 9 200.00 | | 11 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 166.00 | 35 517.00 | 80 649.00 | 116 166.00 |
VI Groupe et associés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
VP Divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 219.00 | 18 150.00 | 7 068.00 | 25 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 035.00 | 156 386.00 | 80 649.00 | 237 035.00 |