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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 043.00 | 12 122.00 | 10 921.00 | 23 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 211.00 | 12 222.00 | 192 989.00 | 205 211.00 |
BT Marchandises | 348 883.00 | | 348 883.00 | 348 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 481.00 | | 390 481.00 | 390 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 693.00 | 12 222.00 | 583 471.00 | 595 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 350.00 | 184 809.00 | | 248 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 510.00 | 63 541.00 | | 60 510.00 |
DL TOTAL (I) | 314 359.00 | 253 850.00 | | 314 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 534.00 | 77 292.00 | | 64 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 676.00 | 114 337.00 | | 96 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 95 396.00 | | 71 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 447.00 | 39 245.00 | | 18 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 111.00 | 326 270.00 | | 269 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 471.00 | 580 120.00 | | 583 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 211.00 | | | 205 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 558.00 | 3 664.00 | | 8 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | 3 664.00 | | 8 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 620.00 | 32 888.00 | 12 732.00 | 45 620.00 |
VI Groupe et associés | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
VP Divers | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 880.00 | 39 812.00 | 7 068.00 | 46 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 958.00 | 238 226.00 | 12 732.00 | 250 958.00 |