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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 043.00 | 8 458.00 | 14 585.00 | 23 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 211.00 | 8 558.00 | 196 653.00 | 205 211.00 |
BT Marchandises | 349 432.00 | | 349 432.00 | 349 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BZ Autres créances | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CF Disponibilités | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 467.00 | | 383 467.00 | 383 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 678.00 | 8 558.00 | 580 120.00 | 588 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 809.00 | 129 964.00 | | 184 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 541.00 | 54 845.00 | | 63 541.00 |
DL TOTAL (I) | 253 850.00 | 190 309.00 | | 253 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 292.00 | 123 324.00 | | 77 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 337.00 | 138 781.00 | | 114 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 396.00 | 75 508.00 | | 95 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 245.00 | 29 526.00 | | 39 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 270.00 | 367 140.00 | | 326 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 120.00 | 557 449.00 | | 580 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 292.00 | 31 740.00 | 45 553.00 | 77 292.00 |
VI Groupe et associés | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
VP Divers | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 804.00 | 16 736.00 | 7 068.00 | 23 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 270.00 | 280 718.00 | 45 553.00 | 326 270.00 |