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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 043.00 | 15 667.00 | 7 376.00 | 23 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 211.00 | 15 767.00 | 189 444.00 | 205 211.00 |
BT Marchandises | 353 996.00 | | 353 996.00 | 353 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 293.00 | | 399 293.00 | 399 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 504.00 | 15 767.00 | 588 737.00 | 604 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 308 859.00 | 248 350.00 | | 308 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 890.00 | 60 510.00 | | 63 890.00 |
DL TOTAL (I) | 378 250.00 | 314 359.00 | | 378 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 755.00 | 64 534.00 | | 12 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 871.00 | 96 676.00 | | 74 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 237.00 | 71 302.00 | | 93 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 625.00 | 18 447.00 | | 29 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 488.00 | 269 111.00 | | 210 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 737.00 | 583 471.00 | | 588 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 211.00 | | | 205 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 222.00 | 3 545.00 | | 12 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 222.00 | 3 545.00 | | 12 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 755.00 | 8 683.00 | 4 072.00 | 12 755.00 |
VI Groupe et associés | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 325.00 | 21 257.00 | 7 068.00 | 28 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 488.00 | 206 415.00 | 4 072.00 | 210 488.00 |