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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 823.00 | 8 115.00 | 1 708.00 | 9 823.00 |
AH Fonds commercial | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 176.00 | 20 546.00 | 20 630.00 | 41 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 360.00 | 39 869.00 | 61 491.00 | 101 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 810.00 | 68 530.00 | 99 279.00 | 167 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
BN En cours de production de biens | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BT Marchandises | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 815.00 | | 120 815.00 | 120 815.00 |
BZ Autres créances | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CF Disponibilités | 83 660.00 | | 83 660.00 | 83 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 780.00 | | 353 780.00 | 353 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 589.00 | 68 530.00 | 453 059.00 | 521 589.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
DG Autres réserves | 56 954.00 | 1 866.00 | | 56 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 844.00 | 55 087.00 | | 53 844.00 |
DL TOTAL (I) | 289 328.00 | 235 484.00 | | 289 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 551.00 | 5 650.00 | | 29 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 11 222.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 185.00 | 89 619.00 | | 71 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 095.00 | 44 485.00 | | 56 095.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 731.00 | 151 476.00 | | 163 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 059.00 | 386 959.00 | | 453 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 397.00 | 151 476.00 | | 152 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 013.00 | | 970 013.00 | 970 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 013.00 | | 970 013.00 | 970 013.00 |
FM Production stockée | | | -4 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 587.00 | 1 860.00 | | 17 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 031.00 | 13 885.00 | | 20 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 8 935.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 189.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 9 536.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -600.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 6 057.00 | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 285.00 | 755 292.00 | | 983 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 441.00 | 700 205.00 | | 929 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 844.00 | 55 087.00 | | 53 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 002.00 | 26 093.00 | | 34 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 094.00 | | 69 715.00 | 98 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 889.00 | | 3 867.00 | 20 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 160.00 | | 65 376.00 | 77 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 473.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 679.00 | 20 852.00 | | 47 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 2 804.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 367.00 | 18 048.00 | | 42 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UX Autres créances clients | 120 790.00 | | | 120 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 289.00 | 14 955.00 | 11 334.00 | 26 289.00 |
VI Groupe et associés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 731.00 | 152 397.00 | 11 334.00 | 163 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | 3 897.00 | | 5 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 514.00 | 7 186.00 | | 8 514.00 |
ST Autres comptes | 92 601.00 | 74 860.00 | | 92 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 279.00 | 9 626.00 | | 10 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 882.00 | 38 461.00 | | 86 882.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940.00 | 15 659.00 | | 1 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 531.00 | 6 909.00 | | 50 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 694.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 722.00 | 4 591.00 | | 6 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 048.00 | 137 675.00 | | 163 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 204.00 | 92 069.00 | | 134 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 864.00 | 114 240.00 | | 163 864.00 |