| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
AH Fonds commercial | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 584.00 | 27 004.00 | 17 579.00 | 44 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 912.00 | 57 831.00 | 63 081.00 | 120 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 769.00 | 94 659.00 | 96 111.00 | 190 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
BN En cours de production de biens | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BT Marchandises | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 060.00 | | 97 060.00 | 97 060.00 |
BZ Autres créances | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CF Disponibilités | 173 518.00 | | 173 518.00 | 173 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 990.00 | | 426 990.00 | 426 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 760.00 | 94 659.00 | 523 101.00 | 617 760.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
DG Autres réserves | 110 798.00 | 56 954.00 | | 110 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 533.00 | 53 844.00 | | 43 533.00 |
DL TOTAL (I) | 332 861.00 | 289 328.00 | | 332 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 334.00 | 29 551.00 | | 11 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 389.00 | 6 900.00 | | 22 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 256.00 | 71 185.00 | | 77 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 260.00 | 56 095.00 | | 79 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 240.00 | 163 731.00 | | 190 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 101.00 | 453 059.00 | | 523 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 240.00 | 152 397.00 | | 190 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 183.00 | | 1 153 183.00 | 1 153 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 183.00 | | 1 153 183.00 | 1 153 183.00 |
FM Production stockée | | | 5 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 129.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 712.00 | 17 587.00 | | 17 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 515.00 | 20 031.00 | | 29 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | 182.00 | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 182.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874.00 | -164.00 | | -2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 7 952.00 | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 582.00 | 983 285.00 | | 1 176 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 048.00 | 929 441.00 | | 1 133 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 533.00 | 53 844.00 | | 43 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 767.00 | 34 002.00 | | 30 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 810.00 | | 22 960.00 | 167 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 536.00 | | 22 960.00 | 142 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 530.00 | 26 129.00 | | 68 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 1 708.00 | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 415.00 | 24 421.00 | | 60 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
UX Autres créances clients | 97 060.00 | | | 97 060.00 |
VB T. V. A. | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VI Groupe et associés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VP Divers | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
VW T.V.A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 240.00 | 190 240.00 | | 190 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 654.00 | 5 546.00 | | 5 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 128.00 | 8 514.00 | | 9 128.00 |
ST Autres comptes | 95 292.00 | 92 601.00 | | 95 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 10 279.00 | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 125.00 | 86 882.00 | | 56 125.00 |
YT Sous‐traitance | 8 101.00 | 1 940.00 | | 8 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 709.00 | 50 531.00 | | 39 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 1 176.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 592.00 | 6 722.00 | | 6 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 396.00 | 163 048.00 | | 192 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 774.00 | 134 204.00 | | 142 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 829.00 | 163 864.00 | | 161 829.00 |