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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
AH Fonds commercial | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 626.00 | 47 371.00 | 31 255.00 | 78 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 877.00 | 101 157.00 | 45 720.00 | 146 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 327.00 | 158 352.00 | 91 976.00 | 250 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 011.00 | | 104 011.00 | 104 011.00 |
BN En cours de production de biens | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BT Marchandises | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 952.00 | 435.00 | 225 517.00 | 225 952.00 |
BZ Autres créances | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 034.00 | 435.00 | 446 599.00 | 447 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 361.00 | 158 787.00 | 538 574.00 | 697 361.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
DG Autres réserves | 159 613.00 | 154 331.00 | | 159 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 469.00 | 5 282.00 | | 49 469.00 |
DL TOTAL (I) | 387 612.00 | 338 143.00 | | 387 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 557.00 | 15 685.00 | | 15 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 528.00 | 110 140.00 | | 66 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 715.00 | 50 015.00 | | 66 715.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 962.00 | 175 840.00 | | 150 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 574.00 | 513 984.00 | | 538 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 962.00 | 175 840.00 | | 150 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 979.00 | | 1 427 979.00 | 1 427 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 979.00 | | 1 427 979.00 | 1 427 979.00 |
FM Production stockée | | | -13 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 740.00 | 16 506.00 | | 5 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 803.00 | 23 130.00 | | 27 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 481.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 1 481.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -1 481.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 301.00 | 1 176 036.00 | | 1 420 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 832.00 | 1 170 754.00 | | 1 370 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 469.00 | 5 282.00 | | 49 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 468.00 | 48 306.00 | | 43 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 112.00 | | 13 666.00 | 237 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 250 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 838.00 | | 13 666.00 | 211 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 415.00 | 32 936.00 | | 125 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 592.00 | 32 936.00 | | 115 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 225 430.00 | 225 430.00 | | 225 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VI Groupe et associés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 225.00 | 241 225.00 | | 241 225.00 |
VW T.V.A. | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | 8 500.00 | | 5 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 071.00 | 10 198.00 | | 9 071.00 |
ST Autres comptes | 155 611.00 | 121 952.00 | | 155 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 10 124.00 | | 9 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 400.00 | 153 714.00 | | 135 400.00 |
YT Sous‐traitance | 17 941.00 | 1 432.00 | | 17 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 024.00 | 29 144.00 | | 7 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 830.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 172.00 | 9 330.00 | | 6 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 882.00 | 199 413.00 | | 273 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 878.00 | 150 821.00 | | 181 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 126.00 | 172 849.00 | | 207 126.00 |