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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 11 346.00 | 109.00 | 11 455.00 |
AH Fonds commercial | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 566.00 | 75 083.00 | 61 483.00 | 136 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 331.00 | 122 832.00 | 64 499.00 | 187 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 382.00 | 209 261.00 | 141 121.00 | 350 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 562.00 | | 81 562.00 | 81 562.00 |
BN En cours de production de biens | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 962.00 | 435.00 | 120 527.00 | 120 962.00 |
BZ Autres créances | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
CF Disponibilités | 205 381.00 | | 205 381.00 | 205 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 106.00 | 435.00 | 457 671.00 | 458 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 488.00 | 209 696.00 | 598 792.00 | 808 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
DG Autres réserves | 218 049.00 | 209 082.00 | | 218 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 068.00 | 24 967.00 | | 26 068.00 |
DL TOTAL (I) | 422 647.00 | 412 579.00 | | 422 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445.00 | 1 557.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 275.00 | 159 593.00 | | 100 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 927.00 | 97 677.00 | | 63 927.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 2 162.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 145.00 | 260 988.00 | | 176 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 792.00 | 673 567.00 | | 598 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 145.00 | 260 988.00 | | 176 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 326.00 | | 62 056.00 | 288 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 840.00 | | 62 056.00 | 261 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 582.00 | 24 679.00 | | 184 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 816.00 | | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 052.00 | 23 863.00 | | 174 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 120 440.00 | 120 440.00 | | 120 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VI Groupe et associés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
VW T.V.A. | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 145.00 | 176 145.00 | | 176 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 853.00 | 7 026.00 | | 7 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 642.00 | 14 964.00 | | 10 642.00 |
ST Autres comptes | 167 569.00 | 184 723.00 | | 167 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 360.00 | 9 660.00 | | 28 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 410.00 | 92 229.00 | | 120 410.00 |
YT Sous‐traitance | 96 594.00 | 17 348.00 | | 96 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 649.00 | 639.00 | | 5 649.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 910.00 | 13 600.00 | | 8 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 800.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 690.00 | 7 826.00 | | 8 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 357.00 | 288 702.00 | | 310 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 760.00 | 173 598.00 | | 223 760.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 724.00 | 240 934.00 | | 317 724.00 |