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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 10 530.00 | 925.00 | 11 455.00 |
AH Fonds commercial | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 963.00 | 59 599.00 | 55 364.00 | 114 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 877.00 | 114 453.00 | 32 424.00 | 146 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 326.00 | 184 582.00 | 103 743.00 | 288 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
BN En cours de production de biens | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BT Marchandises | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 246.00 | 435.00 | 49 811.00 | 50 246.00 |
BZ Autres créances | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CF Disponibilités | 363 788.00 | | 363 788.00 | 363 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 259.00 | 435.00 | 569 824.00 | 570 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 584.00 | 185 017.00 | 673 567.00 | 858 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
DG Autres réserves | 209 082.00 | 159 613.00 | | 209 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 967.00 | 49 469.00 | | 24 967.00 |
DL TOTAL (I) | 412 579.00 | 387 612.00 | | 412 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 15 557.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 593.00 | 66 528.00 | | 159 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 677.00 | 66 715.00 | | 97 677.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 988.00 | 150 962.00 | | 260 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 567.00 | 538 574.00 | | 673 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 988.00 | 150 962.00 | | 260 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 978.00 | | 1 553 978.00 | 1 553 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 978.00 | | 1 553 978.00 | 1 553 978.00 |
FM Production stockée | | | 4 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 450.00 | 5 740.00 | | 9 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 151.00 | 27 803.00 | | 27 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 53.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 503.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -13.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 8 627.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 406.00 | 1 420 301.00 | | 1 569 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 439.00 | 1 370 832.00 | | 1 544 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 967.00 | 49 469.00 | | 24 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 847.00 | 43 468.00 | | 72 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 327.00 | | 37 999.00 | 250 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 755.00 | | 1 632.00 | 24 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 503.00 | | 36 337.00 | 225 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 30.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 352.00 | 26 231.00 | | 158 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 823.00 | 707.00 | | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 529.00 | 25 524.00 | | 148 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 593.00 | 159 593.00 | | 159 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
VW T.V.A. | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 988.00 | 260 988.00 | | 260 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 026.00 | 5 376.00 | | 7 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 964.00 | 9 071.00 | | 14 964.00 |
ST Autres comptes | 184 723.00 | 155 611.00 | | 184 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 660.00 | 9 600.00 | | 9 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 229.00 | 135 400.00 | | 92 229.00 |
YT Sous‐traitance | 17 348.00 | 17 941.00 | | 17 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 639.00 | 7 024.00 | | 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 600.00 | 7 879.00 | | 13 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 796.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 826.00 | 6 172.00 | | 7 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 702.00 | 273 882.00 | | 288 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 598.00 | 181 878.00 | | 173 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 934.00 | 207 126.00 | | 240 934.00 |