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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
AH Fonds commercial | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 078.00 | 35 062.00 | 32 016.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 759.00 | 80 530.00 | 64 229.00 | 144 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 112.00 | 125 415.00 | 111 696.00 | 237 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 034.00 | | 92 034.00 | 92 034.00 |
BN En cours de production de biens | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BT Marchandises | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 554.00 | 435.00 | 103 119.00 | 103 554.00 |
BZ Autres créances | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
CF Disponibilités | 95 426.00 | | 95 426.00 | 95 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 722.00 | 435.00 | 402 287.00 | 402 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 834.00 | 125 850.00 | 513 984.00 | 639 834.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
DG Autres réserves | 154 331.00 | 110 798.00 | | 154 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 282.00 | 43 533.00 | | 5 282.00 |
DL TOTAL (I) | 338 143.00 | 332 861.00 | | 338 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 685.00 | 22 389.00 | | 15 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 140.00 | 77 256.00 | | 110 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 015.00 | 79 260.00 | | 50 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 840.00 | 190 240.00 | | 175 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 984.00 | 523 101.00 | | 513 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 840.00 | 190 240.00 | | 175 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 377.00 | | 1 156 377.00 | 1 156 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 377.00 | | 1 156 377.00 | 1 156 377.00 |
FM Production stockée | | | 3 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 506.00 | 17 712.00 | | 16 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 130.00 | 29 515.00 | | 23 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 2 874.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 2 874.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -2 874.00 | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 036.00 | 1 176 582.00 | | 1 176 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 754.00 | 1 133 048.00 | | 1 170 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 282.00 | 43 533.00 | | 5 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 306.00 | 30 767.00 | | 48 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 769.00 | | 47 532.00 | 190 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 237 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 211 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 496.00 | | 47 532.00 | 165 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 659.00 | 31 946.00 | 1 190.00 | 94 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 836.00 | 31 946.00 | 1 190.00 | 84 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
UX Autres créances clients | 103 032.00 | | | 103 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VI Groupe et associés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VP Divers | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 342.00 | 155 342.00 | | 155 342.00 |
VW T.V.A. | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 840.00 | 175 840.00 | | 175 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 500.00 | 5 654.00 | | 8 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 198.00 | 9 128.00 | | 10 198.00 |
ST Autres comptes | 121 952.00 | 95 292.00 | | 121 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 124.00 | 9 600.00 | | 10 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 714.00 | 56 125.00 | | 153 714.00 |
YT Sous‐traitance | 1 432.00 | 8 101.00 | | 1 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 144.00 | 39 709.00 | | 29 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 938.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 330.00 | 6 592.00 | | 9 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 413.00 | 192 396.00 | | 199 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 821.00 | 142 774.00 | | 150 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 849.00 | 161 829.00 | | 172 849.00 |