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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 689.00 | 726.00 | 2 963.00 | 3 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 543.00 | 5 883.00 | 21 660.00 | 27 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 010.00 | 123.00 | 254 887.00 | 255 010.00 |
BZ Autres créances | 116 287.00 | | 116 287.00 | 116 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 420.00 | 123.00 | 505 296.00 | 505 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 962.00 | 6 006.00 | 526 956.00 | 532 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
DL TOTAL (I) | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 217.00 | | | 148 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 814.00 | | | 377 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 956.00 | | | 526 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 814.00 | | | 377 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 056.00 | | 10 487.00 | 17 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689.00 | | 10 455.00 | 3 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 32.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224.00 | 1 659.00 | | 4 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785.00 | 383.00 | | 3 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 907.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 369.00 | | 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123.00 | | | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | | | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 123.00 | 10 000.00 | | 10 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 254 862.00 | | | 254 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VI Groupe et associés | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
VP Divers | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 609.00 | 380 368.00 | 3 242.00 | 383 609.00 |
VW T.V.A. | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 814.00 | 377 814.00 | | 377 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
ST Autres comptes | 701 776.00 | | | 701 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 698.00 | | | 185 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 142 057.00 | | | 142 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 738.00 | | | 352 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 029.00 | | | 234 029.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 595.00 | | | 1 170 595.00 |