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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 120.00 | 16.00 | 53 103.00 | 53 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 138.00 | 1 437.00 | 60 701.00 | 62 138.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 393.00 | 6 611.00 | 123 782.00 | 130 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 543.00 | 775.00 | 388 768.00 | 389 543.00 |
BZ Autres créances | 166 029.00 | | 166 029.00 | 166 029.00 |
CF Disponibilités | 88 270.00 | | 88 270.00 | 88 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 515.00 | 775.00 | 655 740.00 | 656 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 908.00 | 7 386.00 | 779 522.00 | 786 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900.00 | | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 213.00 | | | 135 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 456.00 | | | 250 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 960.00 | | | 190 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 479.00 | | | 667 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 522.00 | | | 779 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 482.00 | | | 590 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 543.00 | | 115 045.00 | 27 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 455.00 | 1 740.00 | 130 393.00 | 10 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 455.00 | | 115 258.00 | 10 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 144.00 | | 111 569.00 | 14 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 476.00 | 3 242.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 883.00 | 728.00 | | 5 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 728.00 | | 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123.00 | 652.00 | | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 652.00 | | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 123.00 | 652.00 | | 20 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 456.00 | 250 456.00 | | 250 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 387 831.00 | | | 387 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 851.00 | 13 854.00 | 42 232.00 | 90 851.00 |
VI Groupe et associés | 135 213.00 | 135 213.00 | | 135 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VP Divers | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 408.00 | | | 95 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 222.00 | 568 245.00 | 4 977.00 | 573 222.00 |
VW T.V.A. | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 479.00 | 590 482.00 | 42 232.00 | 667 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
ST Autres comptes | 823 789.00 | | | 823 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 358.00 | | | 212 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 588 486.00 | | | 588 486.00 |
YT Sous‐traitance | 174 261.00 | | | 174 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 155.00 | | | 390 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 993.00 | | | 254 993.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 316 991.00 | | | 1 316 991.00 |