| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 120.00 | 16.00 | 53 103.00 | 53 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 340.00 | 1 437.00 | 70 902.00 | 72 340.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 977.00 | 6 611.00 | 139 366.00 | 145 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 328.00 | 5 030.00 | 462 298.00 | 467 328.00 |
BZ Autres créances | 186 922.00 | | 186 922.00 | 186 922.00 |
CF Disponibilités | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 915.00 | 5 030.00 | 809 885.00 | 814 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 893.00 | 11 641.00 | 949 251.00 | 960 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DL TOTAL (I) | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 705.00 | | | 141 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 281.00 | | | 387 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 588.00 | | | 185 588.00 |
EA Autres dettes | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 723.00 | | | 813 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 251.00 | | | 949 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 003.00 | | | 813 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330 689.00 | | 2 330 689.00 | 2 330 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 689.00 | | 2 330 689.00 | 2 330 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -628.00 | | | -628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 500.00 | | | 2 449 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 015.00 | | | 2 436 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 273.00 | | | 262 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 393.00 | | 12 881.00 | 130 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 258.00 | | 7 298.00 | 115 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977.00 | | 5 583.00 | 4 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 611.00 | 13 365.00 | | 6 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | 13 365.00 | | 1 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 775.00 | 4 256.00 | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | 4 256.00 | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 775.00 | 4 256.00 | | 20 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 281.00 | 387 281.00 | | 387 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 457 105.00 | 457 105.00 | | 457 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VB T. V. A. | 29 033.00 | 9 033.00 | | 29 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VI Groupe et associés | 141 705.00 | 141 705.00 | | 141 705.00 |
VP Divers | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 45 206.00 | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 525.00 | 661 164.00 | 10 360.00 | 671 525.00 |
VW T.V.A. | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 723.00 | 813 723.00 | | 813 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
ST Autres comptes | 1 071 969.00 | | | 1 071 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 764.00 | | | 184 764.00 |
YT Sous‐traitance | 222 970.00 | | | 222 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 748.00 | | | 485 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 893.00 | | | 302 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 665 450.00 | | | 1 665 450.00 |