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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 120.00 | 23 693.00 | 29 427.00 | 53 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 304.00 | 36 915.00 | 47 389.00 | 84 304.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 252.00 | 65 766.00 | 96 486.00 | 162 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 915.00 | 757.00 | 545 158.00 | 545 915.00 |
BZ Autres créances | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
CF Disponibilités | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 881.00 | 757.00 | 783 125.00 | 783 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 134.00 | 66 523.00 | 879 611.00 | 946 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
DH Report à nouveau | -15 067.00 | | | -15 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 975.00 | | | -47 975.00 |
DL TOTAL (I) | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 814.00 | | | 157 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 179.00 | | | 260 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 453.00 | | | 321 453.00 |
EA Autres dettes | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 527.00 | | | 786 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 611.00 | | | 879 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 905.00 | | 3 350.00 | 158 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 162 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 137 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 424.00 | | 3.00 | 137 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 324.00 | | 3 347.00 | 11 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 294.00 | 17 472.00 | | 48 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 137.00 | 17 472.00 | | 43 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 179.00 | 260 179.00 | | 260 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 646.00 | 69 645.00 | | 69 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
UX Autres créances clients | 544 099.00 | 544 099.00 | | 544 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 952.00 | 14 294.00 | 21 657.00 | 35 952.00 |
VI Groupe et associés | 157 814.00 | 157 814.00 | | 157 814.00 |
VP Divers | 42 061.00 | 42 051.00 | | 42 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 711.00 | 661 240.00 | 13 471.00 | 674 711.00 |
VW T.V.A. | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 527.00 | 764 870.00 | 21 657.00 | 786 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
ST Autres comptes | 1 513 282.00 | | | 1 513 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 288.00 | | | 285 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 636 676.00 | | | 636 676.00 |
YT Sous‐traitance | 370 954.00 | | | 370 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 094.00 | | | 657 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 316.00 | | | 473 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 352 769.00 | | | 2 352 769.00 |