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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 120.00 | 17 774.00 | 35 346.00 | 53 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 304.00 | 25 363.00 | 58 942.00 | 84 304.00 |
BF Prêts | -2 250.00 | | -2 250.00 | -2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 906.00 | 48 294.00 | 110 612.00 | 158 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 834.00 | | 485 834.00 | 485 834.00 |
BZ Autres créances | 171 012.00 | | 171 012.00 | 171 012.00 |
CF Disponibilités | 501 605.00 | | 501 605.00 | 501 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 587.00 | | 1 176 587.00 | 1 176 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 493.00 | 48 294.00 | 1 287 199.00 | 1 335 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 067.00 | | | -15 067.00 |
DL TOTAL (I) | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 814.00 | | | 157 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 736.00 | | | 291 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 344.00 | | | 560 344.00 |
EA Autres dettes | 87 290.00 | | | 87 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 140.00 | | | 1 146 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 199.00 | | | 1 287 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 963.00 | | | 1 286 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 275.00 | 3 050.00 | 11 965.00 | 145 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | 11 324.00 | 1 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 384.00 | | 158 906.00 | 1 384.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 459.00 | | 11 965.00 | 125 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | 3 050.00 | | 9 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 544.00 | 27 751.00 | | 20 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 386.00 | 27 751.00 | | 15 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 736.00 | 291 736.00 | | 291 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
UP Prêts | -2 250.00 | | -2 250.00 | -2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
UX Autres créances clients | 485 834.00 | 485 834.00 | | 485 834.00 |
VB T. V. A. | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 955.00 | 13 003.00 | 35 952.00 | 48 955.00 |
VI Groupe et associés | 157 814.00 | 157 814.00 | | 157 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VP Divers | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 307.00 | 674 982.00 | 11 324.00 | 686 307.00 |
VW T.V.A. | 402 784.00 | 402 784.00 | | 402 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 140.00 | 1 110 188.00 | 35 952.00 | 1 146 140.00 |