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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 120.00 | 5 936.00 | 47 184.00 | 53 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 340.00 | 9 450.00 | 62 889.00 | 72 340.00 |
BF Prêts | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 275.00 | 20 544.00 | 124 732.00 | 145 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 386.00 | 5 030.00 | 337 356.00 | 342 386.00 |
BZ Autres créances | 333 562.00 | | 333 562.00 | 333 562.00 |
CF Disponibilités | 211 924.00 | | 211 924.00 | 211 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 787.00 | 5 030.00 | 889 757.00 | 894 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 062.00 | 25 574.00 | 1 014 488.00 | 1 040 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 65 928.00 | 52 442.00 | | 65 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 598.00 | 13 485.00 | | 50 598.00 |
DL TOTAL (I) | 156 126.00 | 105 528.00 | | 156 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 678.00 | 76 997.00 | | 63 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 082.00 | 141 705.00 | | 101 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 323.00 | 387 281.00 | | 300 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 061.00 | 185 588.00 | | 338 061.00 |
EA Autres dettes | 55 217.00 | 22 153.00 | | 55 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 362.00 | 813 723.00 | | 858 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 488.00 | 949 251.00 | | 1 014 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 836.00 | 813 003.00 | | 801 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 977.00 | | | 145 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 9 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 145 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 611.00 | 13 933.00 | | 6 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | 13 933.00 | | 1 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 030.00 | | 30 000.00 | 35 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 323.00 | 300 323.00 | | 300 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
UP Prêts | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
UX Autres créances clients | 332 550.00 | 332 550.00 | | 332 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VB T. V. A. | 124 223.00 | 124 223.00 | | 124 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 678.00 | 646.00 | 63 032.00 | 63 678.00 |
VI Groupe et associés | 101 082.00 | 101 082.00 | | 101 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VP Divers | 123 524.00 | 123 524.00 | | 123 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 521.00 | 682 863.00 | 9 658.00 | 692 521.00 |
VW T.V.A. | 249 298.00 | 249 298.00 | | 249 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 362.00 | 795 330.00 | 63 032.00 | 858 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
ST Autres comptes | 1 289 489.00 | | | 1 289 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 076.00 | | | 192 076.00 |
YT Sous‐traitance | 283 926.00 | | | 283 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 245.00 | | | 150 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 202.00 | | | 379 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 555.00 | | | 397 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 984 095.00 | | | 1 984 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |