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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 355.00 | 8 076.00 | 10 278.00 | 18 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 131.00 | 65 251.00 | 95 880.00 | 161 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 420.00 | 74 028.00 | 1 788 392.00 | 1 862 420.00 |
BT Marchandises | 306 512.00 | | 306 512.00 | 306 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
BZ Autres créances | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
CF Disponibilités | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 950.00 | | 462 950.00 | 462 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 370.00 | 74 028.00 | 2 251 342.00 | 2 325 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DG Autres réserves | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 583.00 | | | 118 583.00 |
DL TOTAL (I) | 257 134.00 | | | 257 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 395.00 | | | 1 529 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 849.00 | | | 149 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 199.00 | | | 225 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 207.00 | | | 1 994 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 342.00 | | | 2 251 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 919.00 | | | 594 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 199.00 | 225 199.00 | | 225 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 396.00 | 130 107.00 | 512 643.00 | 1 529 396.00 |
VI Groupe et associés | 149 849.00 | 149 849.00 | | 149 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 208.00 | 594 920.00 | 512 643.00 | 1 994 208.00 |