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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
AP Constructions | 146 485.00 | 13 630.00 | 132 855.00 | 146 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 120.00 | 18 522.00 | 2 597.00 | 21 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 281.00 | 53 892.00 | 148 389.00 | 202 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 056.00 | 86 044.00 | 1 970 012.00 | 2 056 056.00 |
BT Marchandises | 497 462.00 | | 497 462.00 | 497 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
BZ Autres créances | 136 994.00 | | 136 994.00 | 136 994.00 |
CF Disponibilités | 111 931.00 | | 111 931.00 | 111 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 808.00 | | 807 808.00 | 807 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 864.00 | 86 044.00 | 2 777 820.00 | 2 863 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 873.00 | 369 727.00 | | 470 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 792.00 | 101 146.00 | | 99 792.00 |
DL TOTAL (I) | 680 665.00 | 580 873.00 | | 680 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 775.00 | 1 494 353.00 | | 1 503 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 598.00 | 149 736.00 | | 149 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 131.00 | 293 070.00 | | 369 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 474.00 | 76 487.00 | | 68 474.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 097 155.00 | 2 025 085.00 | | 2 097 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 820.00 | 2 605 958.00 | | 2 777 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 911.00 | | 26 446.00 | 2 046 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 156.00 | 145.00 | 2 056 056.00 | 17 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 156.00 | | 369 886.00 | 17 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 000.00 | | | 1 682 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 596.00 | | 25 446.00 | 361 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 1 000.00 | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 724.00 | 29 320.00 | | 56 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 724.00 | 29 320.00 | | 56 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 131.00 | 369 131.00 | | 369 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 775.00 | 160 677.00 | 743 911.00 | 1 503 775.00 |
VI Groupe et associés | 149 598.00 | 149 598.00 | | 149 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 955.00 | 198 415.00 | 2 540.00 | 200 955.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 155.00 | 754 056.00 | 743 911.00 | 2 097 155.00 |