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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 356.00 | 11 501.00 | 6 854.00 | 18 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 345.00 | 85 276.00 | 86 069.00 | 171 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 666.00 | 97 478.00 | 1 777 188.00 | 1 874 666.00 |
BT Marchandises | 333 650.00 | | 333 650.00 | 333 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
BZ Autres créances | 96 802.00 | | 96 802.00 | 96 802.00 |
CF Disponibilités | 95 009.00 | | 95 009.00 | 95 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 962.00 | | 569 962.00 | 569 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 628.00 | 97 478.00 | 2 347 150.00 | 2 444 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 607.00 | 3 678.00 | | 9 607.00 |
DG Autres réserves | 147 528.00 | 34 873.00 | | 147 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 164.00 | 118 584.00 | | 144 164.00 |
DL TOTAL (I) | 401 299.00 | 257 135.00 | | 401 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 562.00 | 1 529 396.00 | | 1 399 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 162.00 | 149 849.00 | | 159 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 947.00 | 226 000.00 | | 317 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 004.00 | 79 879.00 | | 63 004.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 10 076.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 851.00 | 1 995 200.00 | | 1 945 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 150.00 | 2 252 335.00 | | 2 347 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 691.00 | 1 995 200.00 | | 674 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 420.00 | | 12 246.00 | 1 862 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 700.00 | | | 1 682 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 487.00 | | 12 214.00 | 179 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 32.00 | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 028.00 | 23 449.00 | | 74 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 328.00 | 23 449.00 | | 73 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 947.00 | 317 947.00 | | 317 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 562.00 | 128 402.00 | 516 327.00 | 1 399 562.00 |
VI Groupe et associés | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 303.00 | 141 303.00 | | 141 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 851.00 | 674 691.00 | 516 327.00 | 1 945 851.00 |