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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
AP Constructions | 146 485.00 | 29 182.00 | 117 303.00 | 146 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 120.00 | 20 818.00 | 302.00 | 21 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 114.00 | 99 979.00 | 130 135.00 | 230 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 889.00 | 149 978.00 | 1 933 910.00 | 2 083 889.00 |
BT Marchandises | 446 976.00 | | 446 976.00 | 446 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
BZ Autres créances | 90 674.00 | | 90 674.00 | 90 674.00 |
CF Disponibilités | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 550.00 | | 713 550.00 | 713 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 439.00 | 149 978.00 | 2 647 460.00 | 2 797 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 674 560.00 | 570 665.00 | | 674 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 220.00 | 103 895.00 | | 122 220.00 |
DL TOTAL (I) | 906 780.00 | 784 560.00 | | 906 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 946.00 | 1 339 554.00 | | 1 160 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 955.00 | 133 771.00 | | 131 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 538.00 | 387 139.00 | | 374 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 755.00 | 92 904.00 | | 72 755.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 681.00 | 1 953 367.00 | | 1 740 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 460.00 | 2 737 927.00 | | 2 647 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 857.00 | 792 749.00 | | 760 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 806.00 | | 1 083.00 | 2 082 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 000.00 | | | 1 682 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 636.00 | | 1 083.00 | 396 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 733.00 | 33 246.00 | | 116 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 733.00 | 33 246.00 | | 116 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 538.00 | 374 538.00 | | 374 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 946.00 | 181 122.00 | 701 938.00 | 1 160 946.00 |
VI Groupe et associés | 131 955.00 | 131 955.00 | | 131 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 551.00 | | | 178 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 681.00 | 760 857.00 | 701 938.00 | 1 740 681.00 |