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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
AP Constructions | 146 485.00 | 21 406.00 | 125 079.00 | 146 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 120.00 | 19 723.00 | 1 397.00 | 21 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 031.00 | 75 604.00 | 153 427.00 | 229 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 806.00 | 116 733.00 | 1 966 074.00 | 2 082 806.00 |
BT Marchandises | 476 670.00 | 34 947.00 | 441 723.00 | 476 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
BZ Autres créances | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
CF Disponibilités | 184 218.00 | | 184 218.00 | 184 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 801.00 | 34 947.00 | 771 854.00 | 806 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 607.00 | 151 680.00 | 2 737 927.00 | 2 889 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 665.00 | 470 873.00 | | 570 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 895.00 | 99 792.00 | | 103 895.00 |
DL TOTAL (I) | 784 560.00 | 680 665.00 | | 784 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 554.00 | 1 503 775.00 | | 1 339 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 771.00 | 149 598.00 | | 133 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 139.00 | 369 131.00 | | 387 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 904.00 | 68 474.00 | | 92 904.00 |
EA Autres dettes | | 6 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 953 367.00 | 2 097 155.00 | | 1 953 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 927.00 | 2 777 820.00 | | 2 737 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 749.00 | 754 056.00 | | 792 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 056.00 | | 26 750.00 | 2 056 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 000.00 | | | 1 682 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 886.00 | | 26 750.00 | 369 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 044.00 | 30 688.00 | | 86 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 044.00 | 30 688.00 | | 86 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 139.00 | 387 139.00 | | 387 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 554.00 | 178 936.00 | 722 155.00 | 1 339 554.00 |
VI Groupe et associés | 133 771.00 | 133 771.00 | | 133 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 746.00 | | | 155 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 453.00 | 145 913.00 | 2 540.00 | 148 453.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 367.00 | 792 749.00 | 722 155.00 | 1 953 367.00 |