| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 355.00 | 13 405.00 | 6 950.00 | 20 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 326.00 | 18 733.00 | 13 593.00 | 32 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 244.00 | | 201 244.00 | 201 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 240.00 | 32 138.00 | 1 907 102.00 | 1 939 240.00 |
BT Marchandises | 316 387.00 | | 316 387.00 | 316 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BZ Autres créances | 198 294.00 | | 198 294.00 | 198 294.00 |
CF Disponibilités | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 933.00 | | 596 933.00 | 596 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 173.00 | 32 138.00 | 2 504 034.00 | 2 536 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 607.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 299.00 | 147 528.00 | | 291 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 428.00 | 144 164.00 | | 78 428.00 |
DL TOTAL (I) | 479 727.00 | 401 299.00 | | 479 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 090.00 | 1 399 562.00 | | 1 410 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 688.00 | 159 162.00 | | 150 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 027.00 | 317 947.00 | | 386 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 273.00 | 63 004.00 | | 64 273.00 |
EA Autres dettes | 13 229.00 | 6 176.00 | | 13 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 308.00 | 1 945 851.00 | | 2 024 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 034.00 | 2 347 150.00 | | 2 504 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 653.00 | 674 691.00 | | 743 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 666.00 | | 207 205.00 | 1 874 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 630.00 | 1 939 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 1 682 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 930.00 | 253 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 700.00 | | | 1 682 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 701.00 | | 204 155.00 | 191 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 3 050.00 | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 478.00 | 77 291.00 | 142 630.00 | 97 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 778.00 | 77 291.00 | 141 930.00 | 96 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 027.00 | 386 027.00 | | 386 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 090.00 | 129 436.00 | 659 501.00 | 1 410 090.00 |
VI Groupe et associés | 150 688.00 | 150 688.00 | | 150 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 601.00 | | | 138 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 071.00 | 223 531.00 | 2 540.00 | 226 071.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 308.00 | 743 653.00 | 659 501.00 | 2 024 308.00 |