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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 542.00 | 59 843.00 | 71 698.00 | 131 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 044.00 | 106 311.00 | 217 733.00 | 324 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 175.00 | 167 524.00 | 826 650.00 | 994 175.00 |
BT Marchandises | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BZ Autres créances | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CF Disponibilités | 112 684.00 | | 112 684.00 | 112 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 688.00 | | 369 688.00 | 369 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 863.00 | 167 524.00 | 1 196 338.00 | 1 363 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 338.00 | 1 369.00 | 968.00 | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
DH Report à nouveau | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
DL TOTAL (I) | 306 680.00 | | | 306 680.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 512.00 | | | 468 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 556.00 | | | 179 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 853.00 | | | 204 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 658.00 | | | 879 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 338.00 | | | 1 196 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 486.00 | | | 533 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 844.00 | | 1 599 844.00 | 1 599 844.00 |
FG Production vendue services | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 313.00 | | 1 602 313.00 | 1 602 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 090.00 | | | 1 635 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 425.00 | | | 1 476 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375.00 | | | 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 130.00 | | | 366 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 377.00 | 84 148.00 | | 83 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 1 107.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 115.00 | 83 041.00 | | 83 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 3.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 082.00 | 122 713.00 | 335 400.00 | 468 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 632.00 | 50 382.00 | 16 250.00 | 66 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 856.00 | 533 487.00 | 335 400.00 | 878 856.00 |