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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 006.00 | 91 575.00 | 47 431.00 | 139 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 272.00 | 180 741.00 | 179 531.00 | 360 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 867.00 | 274 133.00 | 763 733.00 | 1 037 867.00 |
BT Marchandises | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 837.00 | | 97 837.00 | 97 837.00 |
BZ Autres créances | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 115 813.00 | | 115 813.00 | 115 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 181.00 | | 393 181.00 | 393 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 048.00 | 274 133.00 | 1 156 914.00 | 1 431 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 338.00 | 1 816.00 | 521.00 | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 575.00 | 110 910.00 | | 269 575.00 |
DH Report à nouveau | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 866.00 | 158 665.00 | | 85 866.00 |
DL TOTAL (I) | 392 546.00 | 306 680.00 | | 392 546.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 769.00 | 468 512.00 | | 345 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 766.00 | 25 934.00 | | 22 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 764.00 | 801.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 783.00 | 179 556.00 | | 162 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 283.00 | 204 853.00 | | 220 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 368.00 | 879 658.00 | | 754 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 914.00 | 1 196 338.00 | | 1 156 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 175.00 | | 43 692.00 | 994 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 587.00 | | 43 692.00 | 455 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 525.00 | 106 609.00 | | 167 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | 448.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 156.00 | 106 161.00 | | 166 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 784.00 | 162 784.00 | | 162 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 471.00 | 125 831.00 | 219 640.00 | 345 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 277.00 | | | 263 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 496.00 | | | 385 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 353.00 | 141 103.00 | 16 250.00 | 157 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 604.00 | 531 964.00 | 219 640.00 | 751 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |