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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 093.00 | 149 333.00 | 6 759.00 | 156 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 565.00 | 343 357.00 | 34 207.00 | 377 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 246.00 | 495 029.00 | 577 217.00 | 1 072 246.00 |
BT Marchandises | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 634 388.00 | | 634 388.00 | 634 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 862.00 | | 698 862.00 | 698 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 109.00 | 495 029.00 | 1 276 080.00 | 1 771 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 504 427.00 | | | 504 427.00 |
DH Report à nouveau | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
DL TOTAL (I) | 641 770.00 | | | 641 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 892.00 | | | 341 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 499.00 | | | 151 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 309.00 | | | 634 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 080.00 | | | 1 276 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 990.00 | | | 354 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 247.00 | | | 1 072 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 659.00 | | | 533 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 577.00 | 29 452.00 | | 465 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 239.00 | 29 452.00 | | 463 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 177.00 | 117 177.00 | | 117 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 499.00 | 151 499.00 | | 151 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 670.00 | 63 165.00 | 278 505.00 | 341 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 327.00 | 20 077.00 | 16 250.00 | 36 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 496.00 | 354 991.00 | 278 505.00 | 633 496.00 |