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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 294.00 | 137 394.00 | 10 899.00 | 148 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 395.00 | 337 096.00 | 100 298.00 | 437 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 277.00 | 476 829.00 | 647 448.00 | 1 124 277.00 |
BT Marchandises | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BZ Autres créances | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
CF Disponibilités | 182 222.00 | | 182 222.00 | 182 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 695.00 | | 348 695.00 | 348 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 973.00 | 476 829.00 | 996 143.00 | 1 472 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 938.00 | | | 440 938.00 |
DH Report à nouveau | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
DL TOTAL (I) | 538 603.00 | | | 538 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 466.00 | | | 138 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 940.00 | | | 170 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 540.00 | | | 457 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 143.00 | | | 996 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 287.00 | | | 409 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 872.00 | 95 957.00 | 476 830.00 | 380 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | 73.00 | 2 338.00 | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 608.00 | 95 884.00 | 474 492.00 | 378 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 941.00 | 170 941.00 | | 170 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 191.00 | 91 165.00 | 47 026.00 | 138 191.00 |
VI Groupe et associés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 380.00 | | | 133 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 869.00 | 113 619.00 | 16 250.00 | 129 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 313.00 | 409 287.00 | 47 026.00 | 456 313.00 |