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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
AP Constructions | 20 849.00 | 12 020.00 | 8 829.00 | 20 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 763.00 | 34 617.00 | 14 146.00 | 48 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 722.00 | 13 360.00 | 7 362.00 | 20 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 405.00 | 61 691.00 | 80 714.00 | 142 405.00 |
BT Marchandises | 211 342.00 | | 211 342.00 | 211 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 440.00 | | 130 440.00 | 130 440.00 |
BZ Autres créances | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CF Disponibilités | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 962.00 | | 376 962.00 | 376 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 367.00 | 61 691.00 | 457 677.00 | 519 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 38 148.00 | 15 648.00 | | 38 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 150.00 | 22 500.00 | | 26 150.00 |
DL TOTAL (I) | 114 348.00 | 88 198.00 | | 114 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 449.00 | 69 004.00 | | 70 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | 7 520.00 | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 592.00 | 190 811.00 | | 122 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 531.00 | 29 088.00 | | 35 531.00 |
EA Autres dettes | 110 987.00 | 44 178.00 | | 110 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 329.00 | 340 601.00 | | 343 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 677.00 | 428 799.00 | | 457 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 891.00 | 299 206.00 | | 314 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 984.00 | 14 904.00 | | 28 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 697.00 | | 1 266 697.00 | 1 266 697.00 |
FG Production vendue services | 223 145.00 | | 223 145.00 | 223 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 842.00 | | 1 489 842.00 | 1 489 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 185.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 873.00 | 10 952.00 | | 36 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 309.00 | 22 360.00 | | 19 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091.00 | 3 139.00 | | 5 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 848.00 | 3 139.00 | | 7 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 677.00 | 16 082.00 | | 4 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 358.00 | 16 082.00 | | 7 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -12 943.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 2 431.00 | | 3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 571.00 | 1 466 490.00 | | 1 534 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 421.00 | 1 443 990.00 | | 1 508 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 150.00 | 22 500.00 | | 26 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 740.00 | | 13 477.00 | 135 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 813.00 | 142 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | 50 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 285.00 | 90 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 142.00 | | 13 477.00 | 82 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 637.00 | 14 185.00 | 4 132.00 | 51 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 299.00 | 1 528.00 | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 714.00 | 12 887.00 | 2 604.00 | 49 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 592.00 | 122 592.00 | | 122 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 987.00 | 110 987.00 | | 110 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 130 440.00 | | | 130 440.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 395.00 | 12 958.00 | 28 438.00 | 41 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VP Divers | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 855.00 | 149 855.00 | | 149 855.00 |
VW T.V.A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 329.00 | 314 891.00 | 28 438.00 | 343 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | 3 690.00 | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 544.00 | 9 652.00 | | 11 544.00 |
ST Autres comptes | 118 819.00 | 81 177.00 | | 118 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 877.00 | 18 522.00 | | 26 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 32 020.00 | 31 018.00 | | 32 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 692.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 258.00 | 5 382.00 | | 6 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 394.00 | 227 437.00 | | 260 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 127.00 | 232 817.00 | | 246 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 261.00 | 140 368.00 | | 189 261.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |