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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 1 894.00 | 348.00 | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
AP Constructions | 20 849.00 | 18 094.00 | 2 754.00 | 20 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 865.00 | 47 571.00 | 31 294.00 | 78 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 914.00 | 20 959.00 | 1 955.00 | 22 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 245.00 | 88 518.00 | 86 728.00 | 175 245.00 |
BT Marchandises | 315 470.00 | | 315 470.00 | 315 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 239.00 | | 201 239.00 | 201 239.00 |
BZ Autres créances | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 801.00 | | 554 801.00 | 554 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 046.00 | 88 518.00 | 641 528.00 | 730 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 94 844.00 | 64 298.00 | | 94 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 726.00 | 30 547.00 | | 31 726.00 |
DL TOTAL (I) | 176 620.00 | 144 894.00 | | 176 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 455.00 | 138 953.00 | | 120 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 406.00 | 106 288.00 | | 229 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 948.00 | 65 545.00 | | 54 948.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 117 725.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 908.00 | 428 511.00 | | 464 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 528.00 | 573 405.00 | | 641 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 485.00 | 352 877.00 | | 416 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 785.00 | 34 675.00 | | 44 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 786.00 | 67 170.00 | 1 855 956.00 | 1 788 786.00 |
FG Production vendue services | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 354.00 | 67 170.00 | 2 146 524.00 | 2 079 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 228.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 272.00 | 26 694.00 | | 44 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 262.00 | 22 113.00 | | 22 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 516.00 | 5 740.00 | | 7 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 516.00 | 6 500.00 | | 7 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 3 406.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 3 904.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 046.00 | 2 596.00 | | 7 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 3 627.00 | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 106.00 | 2 125 156.00 | | 2 199 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 381.00 | 2 094 609.00 | | 2 167 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 726.00 | 30 547.00 | | 31 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 550.00 | 29 447.00 | | 44 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 906.00 | | 16 339.00 | 158 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 289.00 | | 16 339.00 | 106 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 289.00 | 14 228.00 | | 74 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 182.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 578.00 | 14 046.00 | | 72 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 406.00 | 229 406.00 | | 229 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 201 239.00 | 201 239.00 | | 201 239.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 634.00 | 27 211.00 | 48 423.00 | 75 634.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VP Divers | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 254.00 | 238 254.00 | | 238 254.00 |
VW T.V.A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 908.00 | 416 485.00 | 48 423.00 | 464 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | 4 002.00 | | 4 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 742.00 | 17 004.00 | | 9 742.00 |
ST Autres comptes | 170 667.00 | 136 541.00 | | 170 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 168.00 | 26 709.00 | | 42 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 325.00 | | | 142 325.00 |
YT Sous‐traitance | 26 027.00 | 16 059.00 | | 26 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 351.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 787.00 | 2 266.00 | | 3 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 495.00 | 6 268.00 | | 8 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 046.00 | 339 610.00 | | 405 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 013.00 | 349 596.00 | | 361 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 605.00 | 197 664.00 | | 248 605.00 |