| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
AP Constructions | 51 153.00 | 26 989.00 | 24 164.00 | 51 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 248.00 | 113 361.00 | 251 887.00 | 365 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 630.00 | 86 833.00 | 70 798.00 | 157 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 793.00 | 229 424.00 | 421 369.00 | 650 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
BT Marchandises | 951 068.00 | | 951 068.00 | 951 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 245.00 | | 700 245.00 | 700 245.00 |
BZ Autres créances | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
CF Disponibilités | 131 445.00 | | 131 445.00 | 131 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 472.00 | | 1 907 472.00 | 1 907 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 265.00 | 229 424.00 | 2 328 841.00 | 2 558 265.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 201 576.00 | 157 344.00 | | 201 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 089.00 | 44 232.00 | | 20 089.00 |
DL TOTAL (I) | 271 715.00 | 251 626.00 | | 271 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 635.00 | 537 895.00 | | 690 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 2 512.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 080.00 | 348 440.00 | | 960 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 052.00 | 138 694.00 | | 146 052.00 |
EA Autres dettes | 260 247.00 | 125 179.00 | | 260 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 127.00 | 1 177 000.00 | | 2 057 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 841.00 | 1 428 626.00 | | 2 328 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 854.00 | 826 553.00 | | 1 533 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 314 703.00 | 140 250.00 | 3 454 953.00 | 3 314 703.00 |
FG Production vendue services | 737 344.00 | | 737 344.00 | 737 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 048.00 | 140 250.00 | 4 192 298.00 | 4 052 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 318 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 818.00 | 11 042.00 | | 74 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 172.00 | 22 312.00 | | 28 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 3 847.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | 3 847.00 | | 3 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 584.00 | 2 864.00 | | 10 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 376.00 | 2 864.00 | | 13 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 724.00 | 983.00 | | -9 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 309.00 | 10 124.00 | | 5 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 11 606.00 | | 5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 144.00 | 3 081 657.00 | | 4 280 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 055.00 | 3 037 425.00 | | 4 260 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 089.00 | 44 232.00 | | 20 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 592.00 | 60 740.00 | | 91 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 191.00 | | 250 602.00 | 405 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 650 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 574 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 153.00 | | 239 879.00 | 339 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 663.00 | | 10 724.00 | 14 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 819.00 | 70 813.00 | 2 208.00 | 160 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 577.00 | 70 813.00 | 2 208.00 | 158 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 080.00 | 960 080.00 | | 960 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 247.00 | 260 247.00 | | 260 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
UX Autres créances clients | 700 245.00 | 700 245.00 | | 700 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VB T. V. A. | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VC Groupe et associés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 338.00 | 167 065.00 | 515 230.00 | 690 338.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 105.00 | 785 738.00 | 25 367.00 | 811 105.00 |
VW T.V.A. | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 127.00 | 1 533 854.00 | 515 230.00 | 2 057 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 352.00 | 6 875.00 | | 10 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 814.00 | 12 567.00 | | 11 814.00 |
ST Autres comptes | 405 988.00 | 256 153.00 | | 405 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 421.00 | 45 516.00 | | 57 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 583.00 | 141 482.00 | | 97 583.00 |
YT Sous‐traitance | 70 690.00 | 58 035.00 | | 70 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 906.00 | | | 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 856.00 | 5 789.00 | | 4 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 208.00 | 12 664.00 | | 15 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 115.00 | 566 398.00 | | 817 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767 029.00 | 542 631.00 | | 767 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 819.00 | 372 272.00 | | 546 819.00 |