| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 397.00 | 92 810.00 | 53 587.00 | 146 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 247.00 | 93 810.00 | 216 437.00 | 310 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
BZ Autres créances | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
CF Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 377.00 | 93 810.00 | 332 567.00 | 426 377.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 784.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 250.00 | 14 892.00 | | 67 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 837.00 | 53 574.00 | | 36 837.00 |
DL TOTAL (I) | 126 087.00 | 89 250.00 | | 126 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 385.00 | 85 929.00 | | 73 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 800.00 | 2.00 | | 52 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 78 443.00 | | 5 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 866.00 | 65 359.00 | | 55 866.00 |
EA Autres dettes | 18 800.00 | 20 000.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 481.00 | 250 802.00 | | 206 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 567.00 | 340 052.00 | | 332 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 989.00 | 196 215.00 | | 185 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 866.00 | 99.00 | | 19 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 639.00 | | 426 639.00 | 426 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 639.00 | | 426 639.00 | 426 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 183.00 | |
GE Autres charges | | | 9 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | 5 904.00 | | 3 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 824.00 | 5 672.00 | | 8 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 23 474.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 074.00 | 29 146.00 | | 9 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 048.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 19 982.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 967.00 | 9 164.00 | | 8 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | 21 287.00 | | 12 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 574.00 | 517 935.00 | | 441 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 738.00 | 464 362.00 | | 404 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 837.00 | 53 574.00 | | 36 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 512.00 | 10 549.00 | | 12 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 412.00 | | 131 533.00 | 179 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 310 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 147 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 562.00 | | 11 533.00 | 136 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 120 000.00 | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 326.00 | 48 183.00 | 699.00 | 46 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 326.00 | 48 183.00 | 699.00 | 46 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 519.00 | 33 027.00 | 20 492.00 | 53 519.00 |
VI Groupe et associés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VP Divers | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 036.00 | 114 186.00 | 2 850.00 | 117 036.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 481.00 | 185 989.00 | 20 492.00 | 206 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 864.00 | 8 946.00 | | 8 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 657.00 | 4 837.00 | | 4 657.00 |
ST Autres comptes | 68 563.00 | 72 362.00 | | 68 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 926.00 | 15 959.00 | | 18 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 184.00 | 18 774.00 | | 26 184.00 |
YT Sous‐traitance | 46 196.00 | 112 254.00 | | 46 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 683.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 288.00 | 9 629.00 | | 9 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 383.00 | 36 997.00 | | 34 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 341.00 | 205 412.00 | | 138 341.00 |