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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 868.00 | 138 121.00 | 3 747.00 | 141 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 718.00 | 139 121.00 | 247 597.00 | 386 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
BZ Autres créances | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
CF Disponibilités | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 827.00 | | 236 827.00 | 236 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 545.00 | 139 121.00 | 484 423.00 | 623 545.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 201 897.00 | 168 041.00 | | 201 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 226.00 | 33 856.00 | | 25 226.00 |
DL TOTAL (I) | 279 523.00 | 254 297.00 | | 279 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 743.00 | 50.00 | | 93 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | 10 284.00 | | 12 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 654.00 | 44 035.00 | | 51 654.00 |
EA Autres dettes | 47 324.00 | 21 347.00 | | 47 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 900.00 | 132 205.00 | | 204 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 423.00 | 386 502.00 | | 484 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 493.00 | 132 205.00 | | 174 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 348.00 | | 77 369.00 | 309 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 498.00 | | 2 369.00 | 140 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 850.00 | | 75 000.00 | 122 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 203.00 | 4 918.00 | | 134 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 203.00 | 4 918.00 | | 134 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 693.00 | 63 286.00 | 30 407.00 | 93 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 900.00 | 174 493.00 | 30 407.00 | 204 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | 10 302.00 | | 8 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 918.00 | 4 167.00 | | 5 918.00 |
ST Autres comptes | 98 153.00 | 108 298.00 | | 98 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 237.00 | 15 025.00 | | 15 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 534.00 | 89 099.00 | | 82 534.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 981.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 900.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 206.00 | 11 202.00 | | 9 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 425.00 | 36 221.00 | | 31 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 566.00 | 23 214.00 | | 18 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 308.00 | 138 470.00 | | 119 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |