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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 814.00 | 130 296.00 | 15 518.00 | 145 814.00 |
BF Prêts | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 895.00 | 131 296.00 | 214 599.00 | 345 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
BZ Autres créances | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CF Disponibilités | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 942.00 | | 133 942.00 | 133 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 837.00 | 131 296.00 | 348 541.00 | 479 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 087.00 | 67 250.00 | | 104 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 074.00 | 36 837.00 | | 28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 154 161.00 | 126 087.00 | | 154 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 497.00 | 73 385.00 | | 20 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 321.00 | 52 800.00 | | 29 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 103.00 | 5 631.00 | | 20 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 391.00 | 55 866.00 | | 63 391.00 |
EA Autres dettes | 61 068.00 | 18 800.00 | | 61 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 380.00 | 206 481.00 | | 194 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 541.00 | 332 567.00 | | 348 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 380.00 | 185 989.00 | | 194 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 19 866.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 247.00 | | 53 168.00 | 310 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 769.00 | 149 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 519.00 | 345 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 146 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 397.00 | | 1 168.00 | 147 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 850.00 | | 42 000.00 | 122 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 810.00 | 39 236.00 | 1 750.00 | 93 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 810.00 | 39 236.00 | 1 750.00 | 93 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
UP Prêts | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VI Groupe et associés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VP Divers | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 183.00 | 142 183.00 | | 142 183.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 380.00 | 194 380.00 | | 194 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | 8 864.00 | | 4 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 104.00 | 4 657.00 | | 4 104.00 |
ST Autres comptes | 68 593.00 | 68 563.00 | | 68 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 513.00 | 18 926.00 | | 21 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 621.00 | 26 184.00 | | 14 621.00 |
YT Sous‐traitance | 40 889.00 | 46 196.00 | | 40 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 424.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 670.00 | 9 288.00 | | 5 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 819.00 | 34 383.00 | | 42 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 023.00 | 23 487.00 | | 20 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 099.00 | 138 341.00 | | 135 099.00 |