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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 498.00 | 133 203.00 | 6 295.00 | 139 498.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 348.00 | 134 203.00 | 175 145.00 | 309 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
BZ Autres créances | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
CF Disponibilités | 84 124.00 | | 84 124.00 | 84 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 357.00 | | 211 357.00 | 211 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 705.00 | 134 203.00 | 386 502.00 | 520 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 000.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 168 041.00 | 132 161.00 | | 168 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 856.00 | 36 280.00 | | 33 856.00 |
DL TOTAL (I) | 254 297.00 | 220 441.00 | | 254 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 34.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 489.00 | 13 758.00 | | 56 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 284.00 | 15 283.00 | | 10 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 035.00 | 52 123.00 | | 44 035.00 |
EA Autres dettes | 21 347.00 | 10 126.00 | | 21 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 205.00 | 91 323.00 | | 132 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 502.00 | 311 764.00 | | 386 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 205.00 | 91 323.00 | | 132 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 34.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 882.00 | | 1 732.00 | 330 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 879.00 | 122 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 266.00 | 309 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 386.00 | 140 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 153.00 | | 1 732.00 | 158 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 729.00 | | | 126 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 932.00 | 5 429.00 | 19 158.00 | 147 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 932.00 | 5 429.00 | 19 158.00 | 147 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 205.00 | 132 205.00 | | 132 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 302.00 | 7 148.00 | | 10 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 167.00 | 4 728.00 | | 4 167.00 |
ST Autres comptes | 108 298.00 | 92 169.00 | | 108 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 025.00 | 18 946.00 | | 15 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 099.00 | 55 385.00 | | 89 099.00 |
YT Sous‐traitance | 10 981.00 | 56 493.00 | | 10 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 1 018.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 202.00 | 8 166.00 | | 11 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 221.00 | 42 778.00 | | 36 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 214.00 | 28 440.00 | | 23 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 470.00 | 172 336.00 | | 138 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |