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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 472.00 | 86 931.00 | 16 541.00 | 103 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 229.00 | 87 931.00 | 262 298.00 | 350 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
BZ Autres créances | 174 767.00 | | 174 767.00 | 174 767.00 |
CF Disponibilités | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 162.00 | | 261 162.00 | 261 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 391.00 | 87 931.00 | 523 460.00 | 611 391.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 227 123.00 | 201 897.00 | | 227 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 277.00 | 25 226.00 | | 22 277.00 |
DL TOTAL (I) | 301 800.00 | 279 523.00 | | 301 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 901.00 | 93 743.00 | | 81 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 12 179.00 | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 456.00 | 51 654.00 | | 59 456.00 |
EA Autres dettes | 53 580.00 | 47 324.00 | | 53 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 660.00 | 204 900.00 | | 221 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 460.00 | 484 423.00 | | 523 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 102.00 | 174 493.00 | | 159 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 49.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 718.00 | | 23 552.00 | 386 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 199 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 040.00 | 350 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 940.00 | 104 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 868.00 | | 20 545.00 | 142 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 850.00 | | 3 007.00 | 197 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 121.00 | 7 585.00 | 58 775.00 | 139 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 121.00 | 7 585.00 | 58 775.00 | 139 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 167 709.00 | 167 709.00 | | 167 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 835.00 | 19 276.00 | 62 558.00 | 81 835.00 |
VI Groupe et associés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 441.00 | 247 784.00 | 3 657.00 | 251 441.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 660.00 | 159 102.00 | 62 558.00 | 221 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 071.00 | 8 045.00 | | 9 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 049.00 | 5 918.00 | | 4 049.00 |
ST Autres comptes | 125 940.00 | 98 153.00 | | 125 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 064.00 | 15 237.00 | | 34 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 558.00 | 82 534.00 | | 86 558.00 |
YT Sous‐traitance | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | 1 161.00 | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 115.00 | 9 206.00 | | 10 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 140.00 | 31 425.00 | | 39 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 427.00 | 18 566.00 | | 26 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 196.00 | 119 308.00 | | 193 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |