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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 153.00 | 146 932.00 | 10 221.00 | 157 153.00 |
BF Prêts | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 882.00 | 147 932.00 | 182 950.00 | 330 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
BZ Autres créances | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CF Disponibilités | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 696.00 | 147 932.00 | 311 764.00 | 459 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 161.00 | 104 087.00 | | 132 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 280.00 | 28 074.00 | | 36 280.00 |
DL TOTAL (I) | 220 441.00 | 154 161.00 | | 220 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 20 497.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 758.00 | 29 321.00 | | 13 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 20 103.00 | | 15 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 123.00 | 63 391.00 | | 52 123.00 |
EA Autres dettes | 10 126.00 | 61 068.00 | | 10 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 323.00 | 194 380.00 | | 91 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 764.00 | 348 541.00 | | 311 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 323.00 | 194 380.00 | | 91 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 6.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 895.00 | | 12 693.00 | 345 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 352.00 | 126 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 707.00 | 330 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 158 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 814.00 | | 12 693.00 | 146 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 296.00 | 17 680.00 | 1 044.00 | 131 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 296.00 | 17 680.00 | 1 044.00 | 131 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
UP Prêts | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VP Divers | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | 11 423.00 | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 136.00 | 106 136.00 | | 106 136.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 323.00 | 91 323.00 | | 91 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | 4 556.00 | | 7 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 728.00 | 4 104.00 | | 4 728.00 |
ST Autres comptes | 92 169.00 | 68 593.00 | | 92 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 946.00 | 21 513.00 | | 18 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 385.00 | 14 621.00 | | 55 385.00 |
YT Sous‐traitance | 56 493.00 | 40 889.00 | | 56 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 1 114.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 166.00 | 5 670.00 | | 8 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 778.00 | 42 819.00 | | 42 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 440.00 | 20 023.00 | | 28 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 336.00 | 135 099.00 | | 172 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |