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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 535.00 | 38 171.00 | 42 364.00 | 80 535.00 |
AP Constructions | 11 562.00 | 1 521.00 | 10 042.00 | 11 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 212.00 | 111 027.00 | 276 185.00 | 387 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 980 587.00 | | 980 587.00 | 980 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 577.00 | 150 719.00 | 1 309 858.00 | 1 460 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538 750.00 | | 3 538 750.00 | 3 538 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CF Disponibilités | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 887.00 | | 3 653 887.00 | 3 653 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 463.00 | 150 719.00 | 4 963 745.00 | 5 114 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 866 045.00 | -32 125.00 | | -1 866 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 758 830.00 | -1 833 921.00 | | -4 758 830.00 |
DL TOTAL (I) | -6 604 876.00 | -1 846 045.00 | | -6 604 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 297.00 | | | 388 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 297.00 | | | 388 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062 235.00 | 5 411 226.00 | | 10 062 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 195.00 | 1 086 139.00 | | 418 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 893.00 | 370 685.00 | | 699 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 180 323.00 | 6 868 050.00 | | 11 180 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 745.00 | 5 022 004.00 | | 4 963 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 425 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 740 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 758 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 238.00 | 1 071 106.00 | | 596 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 068.00 | 2 905 027.00 | | 5 355 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 758 830.00 | -1 833 921.00 | | -4 758 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 062 235.00 | 47 901.00 | | 10 062 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 195.00 | 418 195.00 | | 418 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 322.00 | 376 322.00 | | 376 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 683.00 | 318 683.00 | | 318 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 180 323.00 | 1 165 989.00 | | 11 180 323.00 |