| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353 294.00 | 1 169 410.00 | 183 884.00 | 1 353 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 963 914.00 | 188 539.00 | 775 374.00 | 963 914.00 |
AP Constructions | 273 272.00 | 69 114.00 | 204 157.00 | 273 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 826.00 | 1 953 487.00 | 664 338.00 | 2 617 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 278 563.00 | 2 384 560.00 | 4 894 002.00 | 7 278 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 425.00 | | 352 425.00 | 352 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523 601.00 | | 1 523 601.00 | 1 523 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 362 897.00 | 5 765 112.00 | 8 597 784.00 | 14 362 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 520.00 | | 224 520.00 | 224 520.00 |
BT Marchandises | 127 622.00 | 45 300.00 | 82 322.00 | 127 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 390 235.00 | | 5 390 235.00 | 5 390 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 295 448.00 | 902 778.00 | 5 392 669.00 | 6 295 448.00 |
BZ Autres créances | 19 351 571.00 | | 19 351 571.00 | 19 351 571.00 |
CF Disponibilités | 185 626.00 | | 185 626.00 | 185 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976 516.00 | | 976 516.00 | 976 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 551 541.00 | 948 078.00 | 31 603 462.00 | 32 551 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 914 438.00 | 6 713 191.00 | 40 201 246.00 | 46 914 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 234 915.00 | -13 029 369.00 | | -35 234 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 587 284.00 | -22 205 546.00 | | -15 587 284.00 |
DL TOTAL (I) | -46 822 200.00 | -31 234 915.00 | | -46 822 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 584.00 | 23 300.00 | | 180 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 019 083.00 | 32 197 340.00 | | 45 019 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 759 109.00 | 4 874 273.00 | | 7 759 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 298 653.00 | 20 758 786.00 | | 29 298 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 704.00 | 2 201 170.00 | | 2 477 704.00 |
EA Autres dettes | 456 649.00 | 1 212 470.00 | | 456 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 829 062.00 | 746 983.00 | | 1 829 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 020 847.00 | 62 014 325.00 | | 87 020 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 201 246.00 | 30 782 009.00 | | 40 201 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 019 083.00 | | | 45 019 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 571.00 | | 285 571.00 | 285 571.00 |
FG Production vendue services | 26 643 317.00 | | 26 643 317.00 | 26 643 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 928 888.00 | | 26 928 888.00 | 26 928 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 825 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 509 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 528 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 672 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939 135.00 | |
GE Autres charges | | | 574 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 866 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 357 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 585 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 919 410.00 | | | 6 919 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 108 438.00 | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 108 438.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | -108 438.00 | | -1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 509 362.00 | 46 101 154.00 | | 45 509 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 096 647.00 | 68 306 701.00 | | 61 096 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 587 284.00 | -22 205 546.00 | | -15 587 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 424 208.00 | | 1 027 844.00 | 13 424 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 1 523 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 155.00 | 14 362 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 347.00 | 11 486 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 292.00 | | 2.00 | 1 353 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 779 866.00 | | 792 482.00 | 10 779 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 049.00 | | 235 359.00 | 1 291 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240 877.00 | 1 524 234.00 | | 4 240 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 390.00 | 177 019.00 | | 992 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248 487.00 | 1 347 215.00 | | 3 248 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 764 609.00 | 893 835.00 | 755 665.00 | 764 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 609.00 | 939 135.00 | 755 665.00 | 764 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 209.00 | 939 135.00 | 755 665.00 | 767 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939 135.00 | 755 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 298 653.00 | 29 298 653.00 | | 29 298 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 069.00 | 661 069.00 | | 661 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570 462.00 | 1 570 462.00 | | 1 570 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 650.00 | 456 650.00 | | 456 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 829 062.00 | 1 829 062.00 | | 1 829 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523 601.00 | 1 523 601.00 | | 1 523 601.00 |
UX Autres créances clients | 6 285 610.00 | 6 285 610.00 | | 6 285 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VB T. V. A. | 10 110 990.00 | 10 110 990.00 | | 10 110 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 687.00 | 1 234 687.00 | | 1 234 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 584.00 | 180 584.00 | | 180 584.00 |
VI Groupe et associés | 45 013 458.00 | 45 013 458.00 | | 45 013 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 987.00 | 414 987.00 | | 414 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292 542.00 | 292 542.00 | | 292 542.00 |
VP Divers | 4 668 644.00 | 4 668 644.00 | | 4 668 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 173.00 | 246 173.00 | | 246 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526 422.00 | 2 526 422.00 | | 2 526 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 516.00 | 976 516.00 | | 976 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 147 137.00 | 28 147 137.00 | | 28 147 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 261 739.00 | 79 261 739.00 | | 79 261 739.00 |