| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279 490.00 | 992 390.00 | 287 099.00 | 1 279 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 801.00 | | 73 801.00 | 73 801.00 |
AN Terrains | 963 914.00 | 140 343.00 | 823 570.00 | 963 914.00 |
AP Constructions | 273 272.00 | 44 007.00 | 229 265.00 | 273 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 772.00 | 1 413 650.00 | 1 067 121.00 | 2 480 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 969 560.00 | 1 650 485.00 | 5 319 074.00 | 6 969 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291 049.00 | | 1 291 049.00 | 1 291 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 424 208.00 | 4 240 877.00 | 9 183 330.00 | 13 424 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 687.00 | | 157 687.00 | 157 687.00 |
BT Marchandises | 181 241.00 | | 181 241.00 | 181 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326 073.00 | | 3 326 073.00 | 3 326 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 232 461.00 | 764 609.00 | 7 467 852.00 | 8 232 461.00 |
BZ Autres créances | 9 107 759.00 | | 9 107 759.00 | 9 107 759.00 |
CF Disponibilités | 1 028 715.00 | | 1 028 715.00 | 1 028 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 348.00 | | 329 348.00 | 329 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 363 287.00 | 764 609.00 | 21 598 678.00 | 22 363 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 787 496.00 | 5 005 486.00 | 30 782 009.00 | 35 787 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 029 369.00 | -4 487.00 | | -13 029 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 205 546.00 | -13 024 881.00 | | -22 205 546.00 |
DL TOTAL (I) | -31 234 915.00 | -9 029 369.00 | | -31 234 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 300.00 | 10 485.00 | | 23 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 197 340.00 | 14 835 945.00 | | 32 197 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 874 273.00 | 5 457 205.00 | | 4 874 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 758 786.00 | 23 233 303.00 | | 20 758 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 170.00 | 2 220 042.00 | | 2 201 170.00 |
EA Autres dettes | 1 212 470.00 | 318 766.00 | | 1 212 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 983.00 | 240 105.00 | | 746 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 014 325.00 | 46 315 852.00 | | 62 014 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 782 009.00 | 37 289 083.00 | | 30 782 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 197 340.00 | | | 32 197 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 447.00 | | 186 447.00 | 186 447.00 |
FG Production vendue services | 44 235 258.00 | | 44 235 258.00 | 44 235 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 421 706.00 | | 44 421 706.00 | 44 421 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 100 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 184 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 029 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 394 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 043 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 942 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 097 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432 920.00 | | | 1 432 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 438.00 | 87 372.00 | | 108 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 438.00 | 101 372.00 | | 108 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 438.00 | -84 872.00 | | -108 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 101 154.00 | 62 232 235.00 | | 46 101 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 306 701.00 | 75 257 116.00 | | 68 306 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 205 546.00 | -13 024 881.00 | | -22 205 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 541 989.00 | | 888 816.00 | 12 541 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 598.00 | 1 291 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 598.00 | 13 424 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -436.00 | | 1 353 292.00 | -436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | | 10 779 866.00 | 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 018.00 | | 63 837.00 | 1 289 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 957 490.00 | | 822 811.00 | 9 957 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 480.00 | | 2 167.00 | 1 295 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 012.00 | 1 688 865.00 | | 2 552 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 504.00 | 380 885.00 | | 611 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 507.00 | 1 307 979.00 | | 1 940 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 159 490.00 | 764 608.00 | 159 490.00 | 159 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 490.00 | 764 608.00 | 159 490.00 | 159 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 090.00 | 764 608.00 | 159 490.00 | 162 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 758 786.00 | 20 758 786.00 | | 20 758 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 007.00 | 641 007.00 | | 641 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 687.00 | 958 687.00 | | 958 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 470.00 | 1 212 470.00 | | 1 212 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 746 983.00 | 746 983.00 | | 746 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291 049.00 | | 1 291 049.00 | 1 291 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 169 570.00 | 8 169 570.00 | | 8 169 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VB T. V. A. | 7 492 624.00 | 7 492 624.00 | | 7 492 624.00 |
VC Groupe et associés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VI Groupe et associés | 32 191 715.00 | 32 191 715.00 | | 32 191 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 987.00 | 414 987.00 | | 414 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 495 143.00 | 495 143.00 | | 495 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 222.00 | 391 222.00 | | 391 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 001.00 | 606 001.00 | | 606 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 348.00 | 329 348.00 | | 329 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 960 619.00 | 17 669 569.00 | 1 291 049.00 | 18 960 619.00 |
VW T.V.A. | 210 252.00 | 210 252.00 | | 210 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 140 052.00 | 57 140 052.00 | | 57 140 052.00 |