| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 680.00 | 30 787.00 | 672 893.00 | 703 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 673.00 | | 318 673.00 | 318 673.00 |
AP Constructions | 11 562.00 | 2 677.00 | 8 886.00 | 11 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 079.00 | 16 856.00 | 625 223.00 | 642 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 103.00 | 52 666.00 | 147 437.00 | 200 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 993.00 | | 124 993.00 | 124 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 335.00 | 102 985.00 | 1 900 350.00 | 2 003 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BT Marchandises | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 579 499.00 | | 3 579 499.00 | 3 579 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 776.00 | | 332 776.00 | 332 776.00 |
BZ Autres créances | 3 929 255.00 | | 3 929 255.00 | 3 929 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 369.00 | | 486 369.00 | 486 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 388 727.00 | | 8 388 727.00 | 8 388 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 062.00 | 102 985.00 | 10 289 077.00 | 10 392 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 20 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 876.00 | -1 866 045.00 | | -604 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 177 602.00 | -4 758 830.00 | | -30 177 602.00 |
DL TOTAL (I) | -26 782 478.00 | -6 604 876.00 | | -26 782 478.00 |
DP Provisions pour risques | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 938.00 | 388 297.00 | | 28 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 938.00 | 388 297.00 | | 799 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000 658.00 | 10 062 235.00 | | 22 000 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 599 387.00 | | | 2 599 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262 149.00 | 418 195.00 | | 10 262 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 168.00 | 699 893.00 | | 1 353 168.00 |
EA Autres dettes | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 271 617.00 | 11 180 323.00 | | 36 271 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 077.00 | 4 963 745.00 | | 10 289 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 737.00 | | 916 737.00 | 916 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 737.00 | | 916 737.00 | 916 737.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 964 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 799 938.00 | |
GE Autres charges | | | 28 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 749 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 376 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 402 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 463.00 | | | 145 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 463.00 | | | 145 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706 927.00 | | | 1 706 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 463.00 | | | 145 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920 403.00 | | | 1 920 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774 939.00 | | | -1 774 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 804.00 | 596 238.00 | | 1 521 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 699 406.00 | 5 355 068.00 | | 31 699 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 177 602.00 | -4 758 830.00 | | -30 177 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 577.00 | | 1 918 474.00 | 1 460 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375 715.00 | 2 003 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 535.00 | 1 022 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295 180.00 | 978 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 535.00 | | 1 022 353.00 | 80 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 362.00 | | 894 555.00 | 1 379 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 1 566.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 719.00 | 201 931.00 | 249 665.00 | 150 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 171.00 | 73 151.00 | 80 535.00 | 38 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 547.00 | 128 780.00 | 169 130.00 | 112 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 297.00 | 799 938.00 | 388 297.00 | 388 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 297.00 | 799 938.00 | 388 297.00 | 388 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 938.00 | 386 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000 658.00 | 220 625.00 | | 22 000 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 262 149.00 | 10 262 149.00 | | 10 262 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 533.00 | 608 533.00 | | 608 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 017.00 | 681 017.00 | | 681 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 332 776.00 | | | 332 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
VB T. V. A. | 2 068 123.00 | | | 2 068 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 484 427.00 | | | 1 484 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 658.00 | | | 284 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 562.00 | 4 268 562.00 | | 4 268 562.00 |
VW T.V.A. | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 672 230.00 | 11 892 197.00 | | 33 672 230.00 |