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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353 294.00 | 1 289 300.00 | 63 993.00 | 1 353 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
AN Terrains | 5 615 235.00 | 236 735.00 | 5 378 500.00 | 5 615 235.00 |
AP Constructions | 273 272.00 | 94 222.00 | 179 050.00 | 273 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676 406.00 | 2 334 343.00 | 342 062.00 | 2 676 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 841 895.00 | 3 114 473.00 | 4 727 422.00 | 7 841 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 439 118.00 | | 1 439 118.00 | 1 439 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141 340.00 | | 1 141 340.00 | 1 141 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 346 962.00 | 7 069 075.00 | 13 277 887.00 | 20 346 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 910.00 | | 247 910.00 | 247 910.00 |
BT Marchandises | 187 542.00 | | 187 542.00 | 187 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613 487.00 | | 2 613 487.00 | 2 613 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 956 249.00 | 745 904.00 | 7 210 345.00 | 7 956 249.00 |
BZ Autres créances | 16 262 212.00 | | 16 262 212.00 | 16 262 212.00 |
CF Disponibilités | 3 148 695.00 | | 3 148 695.00 | 3 148 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839 439.00 | | 4 839 439.00 | 4 839 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 255 538.00 | 745 904.00 | 34 509 633.00 | 35 255 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 602 501.00 | 7 814 980.00 | 47 787 521.00 | 55 602 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 123 500.00 | 4 000 000.00 | | 23 123 500.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -35 234 915.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 553 706.00 | -15 587 284.00 | | -10 553 706.00 |
DL TOTAL (I) | 12 569 791.00 | -46 822 200.00 | | 12 569 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 180 584.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 473.00 | 45 019 083.00 | | 7 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 725 856.00 | 7 759 109.00 | | 7 725 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 820 362.00 | 29 298 653.00 | | 21 820 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 241.00 | 2 477 704.00 | | 2 028 241.00 |
EA Autres dettes | 1 937 171.00 | 456 649.00 | | 1 937 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 695 986.00 | 1 829 062.00 | | 1 695 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 215 130.00 | 87 020 847.00 | | 35 215 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 787 521.00 | 40 201 246.00 | | 47 787 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 337.00 | | 713 337.00 | 713 337.00 |
FG Production vendue services | 68 127 199.00 | | 68 127 199.00 | 68 127 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 840 537.00 | | 68 840 537.00 | 68 840 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -128 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 539 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 509 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 780 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 904.00 | |
GE Autres charges | | | 453 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 905 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 366 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 554 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829 994.00 | | | 829 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 1 908.00 | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | 1 908.00 | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -1 908.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 546 186.00 | 45 509 362.00 | | 70 546 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 099 893.00 | 61 096 647.00 | | 81 099 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 553 706.00 | -15 587 284.00 | | -10 553 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 362 897.00 | | 6 457 557.00 | 14 362 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 1 141 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 492.00 | 20 346 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 492.00 | 17 845 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 294.00 | | 6 399.00 | 1 353 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 486 001.00 | | 6 383 419.00 | 11 486 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 601.00 | | 67 739.00 | 1 523 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765 112.00 | 1 323 219.00 | 19 257.00 | 5 765 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169 410.00 | 119 890.00 | | 1 169 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595 702.00 | 1 203 329.00 | 19 257.00 | 4 595 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
6T Sur comptes clients | 902 778.00 | -745 905.00 | 902 778.00 | 902 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 078.00 | -745 905.00 | 948 078.00 | 948 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 678.00 | -745 905.00 | 948 078.00 | 950 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 820 362.00 | 21 820 362.00 | | 21 820 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 720.00 | 640 720.00 | | 640 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 650.00 | 978 650.00 | | 978 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937 171.00 | 1 937 171.00 | | 1 937 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 695 986.00 | 1 695 986.00 | | 1 695 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141 340.00 | 55 883.00 | 1 085 457.00 | 1 141 340.00 |
UX Autres créances clients | 7 956 249.00 | 7 956 249.00 | | 7 956 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VB T. V. A. | 11 546 283.00 | 11 546 283.00 | | 11 546 283.00 |
VC Groupe et associés | 3 039 067.00 | 3 039 067.00 | | 3 039 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 987.00 | 414 987.00 | | 414 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287 820.00 | 287 820.00 | | 287 820.00 |
VP Divers | 141 464.00 | 141 464.00 | | 141 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 529.00 | 344 529.00 | | 344 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 638.00 | 795 638.00 | | 795 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839 439.00 | 4 839 439.00 | | 4 839 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 199 242.00 | 29 113 785.00 | 1 085 457.00 | 30 199 242.00 |
VW T.V.A. | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 489 272.00 | 27 489 272.00 | | 27 489 272.00 |