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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047 537.00 | 611 505.00 | 436 032.00 | 1 047 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 482.00 | | 241 482.00 | 241 482.00 |
AN Terrains | 963 914.00 | 92 148.00 | 871 766.00 | 963 914.00 |
AP Constructions | 269 398.00 | 18 900.00 | 250 498.00 | 269 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 570.00 | 900 007.00 | 1 451 563.00 | 2 351 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 277 871.00 | 929 452.00 | 5 348 419.00 | 6 277 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 737.00 | | 94 737.00 | 94 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295 480.00 | | 1 295 480.00 | 1 295 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 541 990.00 | 2 552 012.00 | 9 989 977.00 | 12 541 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 664.00 | | 150 664.00 | 150 664.00 |
BT Marchandises | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081 101.00 | | 3 081 101.00 | 3 081 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 099 880.00 | 159 490.00 | 8 940 389.00 | 9 099 880.00 |
BZ Autres créances | 14 201 446.00 | | 14 201 446.00 | 14 201 446.00 |
CF Disponibilités | 209 055.00 | | 209 055.00 | 209 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 421.00 | | 616 421.00 | 616 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 458 597.00 | 159 490.00 | 27 299 107.00 | 27 458 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 000 587.00 | 2 711 503.00 | 37 289 084.00 | 40 000 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 488.00 | -30 782 478.00 | | -4 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 024 881.00 | -25 322 010.00 | | -13 024 881.00 |
DL TOTAL (I) | -9 029 369.00 | -52 104 488.00 | | -9 029 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 19 300.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 835 945.00 | 52 126 082.00 | | 14 835 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 457 205.00 | 5 130 824.00 | | 5 457 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 233 303.00 | 18 873 667.00 | | 23 233 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 043.00 | 2 346 580.00 | | 2 220 043.00 |
EA Autres dettes | 318 766.00 | 118 850.00 | | 318 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 106.00 | 54 747.00 | | 240 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 315 853.00 | 78 650 750.00 | | 46 315 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 289 084.00 | 26 565 562.00 | | 37 289 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
FG Production vendue services | 61 424 226.00 | | 61 424 226.00 | 61 424 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 430 785.00 | | 61 430 785.00 | 61 430 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 215 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 407 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 014 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 366 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 989 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 774 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 940 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 372.00 | 15 612.00 | | 87 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 372.00 | 15 612.00 | | 101 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 872.00 | -15 612.00 | | -84 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 232 235.00 | 49 515 432.00 | | 62 232 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 257 117.00 | 74 837 442.00 | | 75 257 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 024 881.00 | -25 322 010.00 | | -13 024 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 583 894.00 | | 4 614 306.00 | 8 583 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 211.00 | 14 000.00 | 12 541 990.00 | 642 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 077.00 | 14 000.00 | 1 289 018.00 | 342 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 134.00 | | 9 957 491.00 | 300 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 199.00 | | 421 897.00 | 1 223 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 089 115.00 | | 4 168 509.00 | 6 089 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 580.00 | | 23 900.00 | 1 271 580.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 300 134.00 | | | 300 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 196.00 | 1 442 816.00 | | 1 109 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 964.00 | 319 541.00 | | 291 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 232.00 | 1 123 276.00 | | 817 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | 2 600.00 | 19 300.00 | 19 300.00 |
6T Sur comptes clients | 11 992.00 | 159 490.00 | 11 992.00 | 11 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 992.00 | 159 490.00 | 11 992.00 | 11 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 292.00 | 162 090.00 | 31 292.00 | 31 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 090.00 | 31 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 233 303.00 | 23 233 303.00 | | 23 233 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 292.00 | 621 292.00 | | 621 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 320.00 | 659 320.00 | | 659 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 766.00 | 318 766.00 | | 318 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 106.00 | 240 106.00 | | 240 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295 480.00 | | 1 295 480.00 | 1 295 480.00 |
UX Autres créances clients | 9 099 880.00 | 9 099 880.00 | | 9 099 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VB T. V. A. | 6 057 176.00 | 6 057 176.00 | | 6 057 176.00 |
VC Groupe et associés | 5 170 281.00 | 5 170 281.00 | | 5 170 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VI Groupe et associés | 14 830 320.00 | 14 830 320.00 | | 14 830 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 987.00 | 414 987.00 | | 414 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 235.00 | 642 235.00 | | 642 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474 800.00 | 2 474 800.00 | | 2 474 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 421.00 | 616 421.00 | | 616 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 213 227.00 | 23 917 747.00 | 1 295 480.00 | 25 213 227.00 |
VW T.V.A. | 297 194.00 | 297 194.00 | | 297 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 858 648.00 | 40 858 648.00 | | 40 858 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | 196.00 | | 208.00 |