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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 1 724.00 | 4 449.00 | 6 173.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 916.00 | 133 093.00 | 191 823.00 | 324 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 444.00 | 72 994.00 | 101 450.00 | 174 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 951.00 | 207 810.00 | 351 141.00 | 558 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BN En cours de production de biens | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 340.00 | | 1 342 340.00 | 1 342 340.00 |
BZ Autres créances | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
CF Disponibilités | 146 915.00 | | 146 915.00 | 146 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 953.00 | | 1 631 953.00 | 1 631 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 904.00 | 207 810.00 | 1 983 094.00 | 2 190 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
DL TOTAL (I) | 208 250.00 | | | 208 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 705.00 | | | 353 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 554.00 | | | 739 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 216.00 | | | 134 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 598.00 | | | 269 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
EA Autres dettes | 265 541.00 | | | 265 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 845.00 | | | 1 774 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 094.00 | | | 1 983 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 808.00 | | | 1 494 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 427.00 | | 1 711 427.00 | 1 711 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 427.00 | | 1 711 427.00 | 1 711 427.00 |
FM Production stockée | | | 21 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 706.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 693.00 | | | 1 756 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 928.00 | | | 1 667 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 095.00 | | 73 182.00 | 488 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 558 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 326.00 | 499 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 445.00 | | 5 728.00 | 50 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 231.00 | | 67 455.00 | 434 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 420.00 | 106 706.00 | 2 315.00 | 103 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 1 580.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 277.00 | 105 125.00 | 2 315.00 | 103 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 216.00 | 134 216.00 | | 134 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 824.00 | 740 824.00 | | 740 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 340.00 | | | 1 342 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 388.00 | 73 351.00 | 274 432.00 | 353 388.00 |
VI Groupe et associés | 264 272.00 | 264 272.00 | | 264 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 118.00 | 1 393 699.00 | 3 419.00 | 1 397 118.00 |
VW T.V.A. | 232 083.00 | 232 083.00 | | 232 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 845.00 | 1 494 808.00 | 274 432.00 | 1 774 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
ST Autres comptes | 243 743.00 | | | 243 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
YT Sous‐traitance | 262 247.00 | | | 262 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 047.00 | | | 327 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 456.00 | | | 614 456.00 |